Serenity: Speicherpreise und Angebots-Nachfrage-Struktur angespannt, kurzfristiger Anstieg bedeutet keinen Durchbruch bei Engpässen

Am 6. September veröffentlichte Serenity eine Warnung, dass die grundlegenden Probleme der Speicherknappheit unverändert bleiben und sich möglicherweise weiter verschärfen. Der Markt rotiert zwischen verschiedenen Engpässen, aber das Unternehmen selbst bleibt unverändert; was sich ändert, sind die Bewertungen und die Erzählungen. Serenity lieferte Beweise dafür, dass die Speicherangebotslücke möglicherweise schlechter ist als vom Markt erwartet: Laut einem Bericht der Nikkei haben japanische Distributoren angegeben, dass die Speicherbedarfslücke zwischen 40 % und 60 % liegt, und es wird erwartet, dass die Preise bis Ende des Jahres um etwa 50 % steigen könnten; SpaceX hat die Kapitalausgaben von etwa 1,3 Billionen USD für große Cloud-Anbieter nicht berücksichtigt, und die Gesamtausgaben könnten die Erwartungen übertreffen; die Bruttomarge von SanDisk wird voraussichtlich bis 2030 bei 80 % bleiben; die Sichtbarkeit der Aufträge von Unternehmen wie Samsung hat sich bis 2031 verlängert. Serenity betont, dass die Volatilität der Speicheraktien extrem hoch ist, wobei einige Positionen einen unrealisierten Gewinn von bis zu 270 % aufweisen, aber die grundlegenden Betriebsbedingungen des Unternehmens oft nicht mit den kurzfristigen Aktienkursen übereinstimmen. Dieselbe Logik gilt für andere Engpassbereiche wie optische Module, CW-Laser und Substrate; nach einem Kursanstieg sollte man nicht annehmen, dass die Knappheit beendet ist. Die Speicherpreise und die Angebots-Nachfrage-Struktur bleiben angespannt, und die Marktstimmung sowie die Bewertungsnarrative rotieren schnell.

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