La sensibilidad del Bitcoin a los rendimientos de la deuda estadounidense es menor que la del oro

El análisis indica que, en el contexto de preocupaciones fiscales que han elevado los rendimientos de los bonos globales, la correlación entre el Bitcoin y el oro ha seguido aumentando, alcanzando un coeficiente de correlación de rendimientos de 90 días de 0,59, el nivel más alto desde 2020. La sensibilidad del Bitcoin a los cambios en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años muestra una mayor independencia; los datos muestran que el coeficiente de correlación de 90 días entre BTC y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. es de -0,17, mientras que el coeficiente para el oro es de -0,41, lo que significa que el aumento de los rendimientos de los bonos tiene un efecto más evidente de presión sobre el oro. Esto muestra que el Bitcoin tiene un menor grado de vinculación con el mercado de bonos tradicional, lo que podría conferirle una mayor capacidad de desacoplamiento en un entorno adverso del mercado financiero tradicional, como el aumento de los rendimientos. Sin embargo, el cambio en la correlación no significa que el Bitcoin pueda evitar completamente los riesgos macroeconómicos.

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