Wall Street opera con cautela mientras los precios del petróleo disminuyen y la Reserva Federal inicia una reunión clave

Los mercados internacionales están operando con cautela este martes, en medio de tres puntos focales principales: la continua caída de los precios del petróleo, el inicio de la reunión de la Reserva Federal y una nueva ola de ganancias corporativas que pondrán a prueba las valoraciones del sector tecnológico.

Los futuros de Wall Street muestran un comportamiento mixto. El Dow Jones está ligeramente al alza, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 están cotizando a la baja, con mayor presión sobre las acciones tecnológicas y de semiconductores.

Mientras tanto, el petróleo extiende la fuerte corrección del lunes, cuando registró su peor sesión desde principios de abril. El Brent ha bajado casi un 1.47% y ha caído por debajo de los 85 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate se sitúa en 81 dólares.

La caída del petróleo crudo se debe a una menor percepción de riesgo inmediato respecto al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Aunque Teherán negó aceptar un alto el fuego de diez días, las hostilidades directas están temporalmente detenidas, y ambas partes han dejado la puerta abierta para negociaciones.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que Washington está manteniendo reuniones con Irán y aseguró que "cosas buenas podrían suceder." Sin embargo, también advirtió que Estados Unidos reanudará acciones militares intensas si las conversaciones fracasan.

Rabobank enfatizó que el mensaje aún deja un amplio margen de incertidumbre, ya que no está claro qué resultados podrían arrojar las negociaciones o si los interlocutores iraníes tienen un verdadero poder de decisión.

A pesar del alivio a corto plazo, el riesgo geopolítico sigue presente. En las últimas horas, se han reportado nuevos incidentes involucrando drones en Jordania y Arabia Saudita, mientras que los rebeldes hutíes continúan amenazando las instalaciones y puertos petroleros saudíes en el Mar Rojo.

Los ataques a la infraestructura de Saudi Aramco en Yanbu, uno de los principales puntos de salida del crudo saudí hacia Asia, mantienen altas las preocupaciones sobre las rutas de suministro.

El Commonwealth Bank de Australia señaló que la reciente caída de precios refleja una menor probabilidad de escalada inmediata, aunque advirtió que las diferencias sobre el estrecho de Ormuz podrían reavivar rápidamente las hostilidades.

El paso marítimo sigue siendo el principal punto focal de tensión, ya que transporta una parte significativa del petróleo y gas comercializados a nivel mundial.

Irán insiste en tener un papel en el control del tráfico marítimo, mientras que Estados Unidos sostiene que la ruta debe permanecer abierta sin restricciones ni tarifas obligatorias. Esta diferencia sigue siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo más duradero.

En Wall Street, la atención también se centra en la Reserva Federal, que comenzó su reunión de política monetaria este martes y anunciará su decisión el miércoles.

El mercado asigna una probabilidad mayoritaria a que la Fed mantenga la tasa de referencia en el rango del 3.50% al 3.75%, aunque casi un tercio de los operadores aún contempla un aumento de 25 puntos básicos.

La evolución de los precios de la energía será uno de los principales elementos bajo análisis. Aunque la inflación mostró signos de moderación en junio, la volatilidad del petróleo ha suscitado dudas sobre la posibilidad de nuevas presiones en los próximos meses.

El Nasdaq sigue siendo el índice más débil en medio de crecientes preocupaciones sobre el nivel de inversión dirigido hacia la inteligencia artificial.

Las acciones de Nvidia cayeron después de que surgieron informes sobre una posible garantía financiera de alrededor de 250 mil millones de dólares para apoyar un proyecto de centro de datos de OpenAI. Al mismo tiempo, el debut del fabricante de memoria chino CXMT y los informes sobre Apple utilizando chips chinos aumentaron la presión sobre el sector.

El índice de semiconductores de Filadelfia cayó un 2.2%, señalando el deterioro que enfrenta el segmento. Según The Wall Street Journal, todas las empresas dentro del índice cayeron por debajo de su media móvil de 50 días por primera vez desde abril de 2025.

La temporada de ganancias corporativas también está entrando en una de sus etapas más importantes. Antes de la apertura del mercado, Coca-Cola y Boeing presentarán sus cuentas, mientras que después del cierre, será el turno de Visa y Seagate Technology. Sin embargo, el enfoque principal estará en las ganancias de Microsoft, Meta, Apple y Amazon.

Los inversores estarán buscando señales sobre el ritmo de inversión en centros de datos, chips e infraestructura relacionada con la inteligencia artificial, y sobre la capacidad de estas empresas para comenzar a transformar esos gastos en ingresos sostenibles.

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