Exclusiva de WEEX

Temas clave de esta semana

La decisión de la Fed pondrá a prueba las expectativas del mercado sobre la trayectoria de los tipos, mientras que el PIB y el PCE aportarán nuevas señales sobre el crecimiento y la inflación. Los resultados de Microsoft, Alphabet, Amazon, Intel y SK hynix pondrán a prueba el crecimiento de la nube, la inversión en IA y la demanda de memoria. Los resultados de Robinhood ofrecerán una lectura de la actividad en la plataforma y del trading de criptomonedas. Una perspectiva de tipos más restrictiva o unas previsiones más débiles podrían lastrar los activos de crecimiento y las criptomonedas; la reducción de las preocupaciones podría abrir una ventana de recuperación.

26/10 | Lunes

Se avecinan catalizadores importantes; los mercados reajustan sus posiciones | ★★★☆☆

El lunes no hay programada ninguna publicación macroeconómica de primer nivel. La atención podría centrarse en la decisión del FOMC de esta semana, los datos del PIB del tercer trimestre y del PCE, junto con los resultados de grandes tecnológicas. A medida que se acercan estos catalizadores, los cambios en los rendimientos y el apetito por el riesgo podrían añadir volatilidad a BTC y ETH; conviene vigilar el posicionamiento sin dar por sentada una dirección.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: BTC, ETH
Futuros: BTC, ETH

27/10 | Martes

Comienza la reunión de dos días del FOMC; la trayectoria de los tipos, en el centro de atención｜★★★★☆

Con el inicio de la reunión, los mercados estarán pendientes de la decisión sobre los tipos y del comunicado de política monetaria. Una señal restrictiva y unas expectativas de rendimientos más altos podrían presionar al QQQ y a BTC, mientras que un tono más moderado podría respaldar a los activos sensibles a los tipos a corto plazo.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: QQQ, BTC, ETH
Futuros: QQQ, BTC, ETH

Presentan resultados Coca-Cola, Cadence y Amkor; la demanda de consumo y de chips para IA, en el foco｜★★★★☆

Los resultados de KO darán pistas sobre la demanda de los consumidores y el poder de fijación de precios, mientras que CDNS y AMKR ofrecerán indicios sobre la inversión en diseño de chips y la demanda de empaquetado avanzado. Unos pedidos y previsiones sólidos en semiconductores podrían respaldar el sentimiento del sector de la IA; unas perspectivas más débiles podrían intensificar el escrutinio de la demanda.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: CDNS, AMKR
Futuros: KO, CDNS, AMKR

28/10 | Miércoles

Los resultados anuales de Visa y los del tercer trimestre de SK hynix pondrán a prueba la demanda de pagos y de memoria para IA | ★★★★☆

Los resultados anuales de Visa ofrecerán señales sobre la actividad de pagos y las tendencias de consumo, mientras que los resultados del tercer trimestre de SK hynix pondrán a prueba la demanda de memoria para IA y HBM. Una demanda sólida de memoria y unas previsiones favorables podrían respaldar a los semiconductores y las acciones tecnológicas; unos resultados más débiles podrían reavivar el escrutinio de las valoraciones en toda la cadena de suministro de IA.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: QQQ, BTC, SKHY
Futuros: QQQ, BTC, SKHY

Los resultados del tercer trimestre de Robinhood ponen el foco en el crecimiento de la plataforma y la actividad cripto | ★★★★☆

Los inversores estarán atentos a la actividad de trading en acciones, opciones y criptomonedas, así como a los activos y los ingresos de la plataforma. Una actividad cripto sólida podría mejorar el sentimiento hacia las plataformas de trading y los activos digitales, mientras que HOOD y BTC podrían reaccionar a los resultados y las previsiones.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: HOOD, BTC
Futuros: HOOD, BTC

29/10 | Jueves

La decisión de la Fed, la estimación preliminar del PIB del tercer trimestre y el PCE de septiembre se publican a la vez | ★★★★★

La decisión sobre los tipos, la estimación preliminar del PIB y el PCE pondrán simultáneamente el foco en la orientación de la política monetaria, el crecimiento y la inflación. Una trayectoria de tipos más restrictiva o una inflación más elevada podrían limitar el potencial alcista del QQQ y BTC; unas señales más moderadas de crecimiento e inflación podrían favorecer la recuperación de los activos de riesgo.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: QQQ, BTC
Futuros: QQQ, BTC

Los resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2027 de Microsoft y los del tercer trimestre de Alphabet pondrán a prueba la rentabilidad de la IA y la nube | ★★★★★

Los resultados aportarán nuevas señales sobre el crecimiento de la nube, la demanda de IA y el gasto de capital. Los ingresos y las previsiones que respalden la rentabilidad de la inversión en IA podrían impulsar las acciones tecnológicas y el QQQ; si el gasto sigue superando los rendimientos, podría intensificarse el escrutinio de las valoraciones de la IA.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: GOOGL, MSFT, QQQ, BTC
Futuros: GOOGL, MSFT, QQQ, BTC

30/10 | Viernes

El índice de costes laborales y el PMI de Chicago pondrán a prueba la presión salarial y la actividad manufacturera | ★★★★☆

El índice de costes laborales del tercer trimestre aportará una señal sobre la inflación salarial, mientras que el PMI de Chicago ofrecerá una lectura de la actividad manufacturera. Una fuerte presión sobre los costes podría reavivar las preocupaciones sobre los tipos; una actividad más débil podría provocar una nueva reevaluación del crecimiento y mantener al QQQ y BTC en el foco.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: QQQ, BTC
Futuros: QQQ, BTC

Amazon e Intel presentan resultados; los servicios en la nube y la demanda de chips, ante una nueva prueba | ★★★★★

El rendimiento de Amazon en la nube y la demanda de chips y las previsiones de Intel pondrán a prueba distintos segmentos del sector tecnológico. Unas señales sólidas podrían prolongar la recuperación de las acciones tecnológicas; unas previsiones más débiles podrían presionar las valoraciones relacionadas con la IA y el QQQ.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: INTC, AMZN, QQQ, BTC
Futuros: INTC, AMZN, QQQ, BTC

Hoja de ruta de trading de esta semana

Macroeconomía: La decisión de la Fed, la estimación preliminar del PIB, el PCE y el índice de costes laborales marcarán las expectativas sobre los tipos y las valoraciones de los activos de crecimiento.
IA: Cadence, Amkor, SK hynix, Microsoft, Alphabet, Amazon e Intel pondrán a prueba el diseño de chips, el empaquetado avanzado, la memoria, la nube y la demanda de chips.
Criptomonedas: BTC y ETH podrían seguir las expectativas sobre los tipos y el apetito por el riesgo del sector tecnológico; Robinhood aportará una lectura de la actividad de trading de criptomonedas.
Enfoque de trading: Vigila los movimientos entre mercados del QQQ, BTC, ETH, HOOD, MSFT, GOOGL, AMZN e INTC.

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