¿Qué es el retroceso de Fibonacci? La minuta de trading

Un monje contable del siglo XIII en tus gráficos. Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, publicó en 1202 una famosa secuencia de números, donde cada término es la suma de los dos anteriores. Ocho siglos después, millones de traders trazan retrocesos de Fibonacci en sus gráficos, a menudo en los mismos lugares que los soportes y resistencias clásicos. ¿Superstición o herramienta seria? Un poco de ambos, y eso es precisamente lo que lo hace interesante.

El retroceso de Fibonacci, definición y modo de uso

De la secuencia de Fibonacci se deriva un ratio fetiche, aproximadamente 0,618, el famoso número áureo. La herramienta de retroceso de Fibonacci aplica este ratio a los gráficos. Toma un gran movimiento, desde el punto más bajo hasta el más alto, y divídelo en niveles del 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % y 78,6 %. La idea es simple. Después de un gran aumento, una corrección a menudo se detiene en uno de estos niveles, y después de un colapso, un rebote frecuentemente se encuentra con ellos.

¿Por qué funcionaría esto? No hay ninguna ley física detrás. Pero millones de participantes observan los mismos niveles, colocan sus órdenes allí, y la creencia se autorrealiza en parte. Un punto de encuentro más que una profecía. El 61,8 % sigue siendo la estrella del repertorio, al punto que los traders lo han apodado el "pocket dorado", junto con el nivel del 65 %.

Caso de estudio: el pico de los ETF de enero de 2024, justo en el 0,618

Saca la calculadora. El gran mercado bajista de 2022 llevó el precio de bitcoin desde su pico de 68,982 dólares hasta un mínimo de 15,479 dólares. El retroceso del 61,8 % de esta caída se sitúa por lo tanto en torno a 48,500 dólares. Sin embargo, el 11 de enero de 2024, día del lanzamiento de los ETF de Bitcoin al contado, el precio alcanzó un máximo de aproximadamente 49,000 dólares antes de caer casi un 10 % al día siguiente, como reportó CoinDesk, y luego alrededor del 20 % en las semanas siguientes.

La euforia de los ETF se estrelló a unos pocos cientos de dólares del nivel que cualquier herramienta de Fibonacci había mostrado durante un año. Coincidencia parcial, sin duda, la venta tras la noticia hizo la mayor parte del trabajo. Sin embargo, miles de traders tenían este umbral ante sus ojos. El nivel no provocó nada, sirvió como punto de reunión para quienes tomaban ganancias. La cita estaba escrita en los gráficos.

Usar Fibonacci como trader particular, sin misticismo

El buen uso se reduce a una regla. Un nivel de Fibonacci nunca vale por sí solo, vale cuando coincide con otra cosa, un antiguo soporte, una media móvil importante, una zona de alta actividad del libro de órdenes. Esta confluencia transforma una línea de lápiz en una zona de decisión. Comprar ciegamente cada 0,618 es un ritual, no un método.

Ampliemos. El número áureo ha fascinado desde la antigüedad, desde las proporciones del Partenón hasta las espirales de girasol, y los mercados solo han añadido un capítulo a esta antigua historia de la humanidad que busca orden en el caos. En los gráficos, como en otros lugares, el orden aparece sobre todo donde miles de ojos lo buscan en el mismo lugar, exactamente como en los cruces de medias móviles tipo golden cross. La herramienta no predice a la multitud. La fotografía.

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