Decisione della Fed, PIL e PCE dettano il tono | Anteprima settimanale dei mercati WEEX (10.26-10.30)

Temi chiave della settimana

La decisione della Fed metterà alla prova le aspettative dei mercati sull’andamento dei tassi, mentre PIL e PCE forniranno nuovi segnali su crescita e inflazione. I risultati di Microsoft, Alphabet, Amazon, Intel e SK hynix metteranno alla prova la crescita del cloud, gli investimenti nell’IA e la domanda di memoria. I risultati di Robinhood offriranno indicazioni sull’attività della piattaforma e sul trading di criptovalute. Una prospettiva sui tassi più restrittiva o previsioni più deboli potrebbero pesare sugli asset growth e sulle criptovalute; un’attenuazione delle preoccupazioni potrebbe aprire una finestra di ripresa.

26/10 | Lunedì

In arrivo importanti catalizzatori; i mercati si riposizionano | ★★★☆☆

Per lunedì non sono in programma pubblicazioni macroeconomiche di primo piano. L’attenzione potrebbe spostarsi sulla decisione del FOMC di questa settimana, sui dati del PIL del terzo trimestre e sul PCE, oltre che sui risultati delle principali società tecnologiche. Con l’avvicinarsi di questi catalizzatori, le variazioni dei rendimenti e della propensione al rischio potrebbero aumentare la volatilità di BTC ed ETH; monitorate il posizionamento senza dare per scontata una direzione.

Possibili strumenti di trading:
Spot: BTC, ETH
Futures: BTC, ETH

27/10 | Martedì

Inizia la riunione FOMC di due giorni; al centro l’andamento dei tassi｜★★★★☆

Con l’apertura della riunione, i mercati guarderanno alla decisione sui tassi e alla dichiarazione di politica monetaria. Un segnale restrittivo e aspettative di rendimenti più elevati potrebbero mettere sotto pressione QQQ e BTC, mentre un tono più accomodante potrebbe sostenere nel breve termine gli asset sensibili ai tassi.

Possibili strumenti di trading:
Spot: QQQ, BTC, ETH
Futures: QQQ, BTC, ETH

Risultati di Coca-Cola, Cadence e Amkor; focus sulla domanda dei consumatori e dei chip per l’IA｜★★★★☆

I risultati di KO forniranno indicazioni sulla domanda dei consumatori e sul potere di determinazione dei prezzi, mentre CDNS e AMKR offriranno indicazioni indirette sugli investimenti nella progettazione di chip e sulla domanda di packaging avanzato. Ordini solidi e previsioni positive nel settore dei semiconduttori potrebbero sostenere il sentiment sul comparto dell’IA; prospettive più deboli potrebbero intensificare l’attenzione sulla domanda.

Possibili strumenti di trading:
Spot: CDNS, AMKR
Futures: KO, CDNS, AMKR

28/10 | Mercoledì

I risultati annuali di Visa e quelli del Q3 di SK hynix mettono alla prova pagamenti e domanda di memoria per l’IA | ★★★★☆

I risultati annuali di Visa forniranno segnali sull’attività dei pagamenti e sulle tendenze dei consumatori, mentre quelli di SK hynix del terzo trimestre metteranno alla prova la domanda di memoria per l’IA e di HBM. Una forte domanda di memoria e previsioni positive potrebbero sostenere i semiconduttori e i titoli tecnologici; risultati più deboli potrebbero riaccendere l’attenzione sulle valutazioni dell’intera filiera dell’IA.

Possibili strumenti di trading:
Spot: QQQ, BTC, SKHY
Futures: QQQ, BTC, SKHY

I risultati del Q3 di Robinhood portano in primo piano la crescita della piattaforma e l’attività crypto | ★★★★☆

Gli investitori seguiranno l’attività di trading su azioni, opzioni e criptovalute, oltre agli asset della piattaforma e ai ricavi. Una forte attività crypto potrebbe migliorare il sentiment verso le piattaforme di trading e gli asset digitali, mentre HOOD e BTC potrebbero reagire ai risultati e alle previsioni.

Possibili strumenti di trading:
Spot: HOOD, BTC
Futures: HOOD, BTC

29/10 | Giovedì

Decisione della Fed, stima preliminare del PIL del Q3 e PCE di settembre arrivano insieme | ★★★★★

La decisione sui tassi, la stima preliminare del PIL e il PCE porteranno contemporaneamente al centro dell’attenzione la direzione della politica monetaria, la crescita e l’inflazione. Un percorso dei tassi più restrittivo o un’inflazione più elevata del previsto potrebbero limitare il potenziale rialzista di QQQ e BTC; segnali più moderati su crescita e inflazione potrebbero favorire una ripresa degli asset rischiosi.

Possibili strumenti di trading:
Spot: QQQ, BTC
Futures: QQQ, BTC

I risultati del Q1 dell’anno fiscale 2027 di Microsoft e del Q3 di Alphabet mettono alla prova i rendimenti di IA e cloud | ★★★★★

I risultati forniranno nuovi segnali sulla crescita del cloud, sulla domanda di IA e sulle spese in conto capitale. Ricavi e previsioni che confermino i rendimenti degli investimenti nell’IA potrebbero sostenere i titoli tecnologici e QQQ; se la spesa continuerà a superare i rendimenti, potrebbe intensificarsi l’attenzione sulle valutazioni dell’IA.

Possibili strumenti di trading:
Spot: GOOGL, MSFT, QQQ, BTC
Futures: GOOGL, MSFT, QQQ, BTC

30/10 | Venerdì

L’indice del costo del lavoro e il PMI di Chicago mettono alla prova la pressione salariale e l’attività manifatturiera | ★★★★☆

L’indice del costo del lavoro del terzo trimestre aggiungerà un segnale sull’inflazione salariale, mentre il PMI di Chicago offrirà indicazioni sull’attività manifatturiera. Forti pressioni sui costi potrebbero riaccendere i timori sui tassi; un’attività più debole potrebbe portare a una nuova valutazione delle prospettive di crescita, mantenendo QQQ e BTC sotto i riflettori.

Possibili strumenti di trading:
Spot: QQQ, BTC
Futures: QQQ, BTC

Risultati di Amazon e Intel; nuova prova per i servizi cloud e la domanda di chip | ★★★★★

Le prestazioni del cloud di Amazon e la domanda di chip e le previsioni di Intel metteranno alla prova diversi segmenti del settore tecnologico. Segnali solidi potrebbero prolungare la ripresa dei titoli tecnologici; previsioni più deboli potrebbero mettere sotto pressione le valutazioni legate all’IA e QQQ.

Possibili strumenti di trading:
Spot: INTC, AMZN, QQQ, BTC
Futures: INTC, AMZN, QQQ, BTC

Roadmap di trading della settimana

Macro: la decisione della Fed, la stima preliminare del PIL, il PCE e l’indice del costo del lavoro influenzeranno le aspettative sui tassi e le valutazioni degli asset legati alla crescita.
IA: Cadence, Amkor, SK hynix, Microsoft, Alphabet, Amazon e Intel metteranno alla prova la progettazione di chip, il packaging avanzato, la memoria, il cloud e la domanda di chip.
Crypto: BTC ed ETH potrebbero seguire le aspettative sui tassi e la propensione al rischio nel settore tecnologico; Robinhood fornirà indicazioni sull’attività di trading crypto.
Focus sul trading: monitorate i movimenti tra i mercati di QQQ, BTC, ETH, HOOD, MSFT, GOOGL, AMZN e INTC.

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