Previsioni a due anni di 半木夏: Bitcoin entra in una fase iniziale di mercato ribassista, il mercato azionario statunitense è lontano dalla fine del trend rialzista

Titolo originale: "Logica dietro le previsioni per i prossimi due anni"

Autore originale: Ban Mu Xia, trader rinomato

Introduzione

Chi ha letto le mie condivisioni di strategia a medio termine su Weibo ricorderà che il mio quadro di previsione si basa su "Ciclo + Liquidità (Aspettative) + Analisi Tecnica". Dopo aver aggiunto la teoria delle onde, la precisione delle mie analisi supera ora il 60%. Condivido qui le previsioni per i prossimi due anni.

1. Ciclo

Bitcoin ha terminato il tradizionale ciclo di 4 anni ed è entrato in un mercato ribassista iniziale. I recenti rally esplosivi di molti vecchi altcoin lo confermano. Alla fine di ogni mercato rialzista di Bitcoin, i vecchi altcoin subiscono una super pompa. Tuttavia, questo ciclo ribassista potrebbe essere accorciato dalla bolla dell'IA sul mercato azionario statunitense.

L'oro è in un grande ciclo di transizione tra vecchi e nuovi sistemi monetari. Finché questa transizione dura, l'oro continuerà a salire. Dopo l'attuale ritracciamento, resta un asset da detenere a lungo termine per 10 anni.

Il ciclo delle azioni US è legato al debito americano. Secondo gli esperti, questo ciclo è in fase finale, sebbene manchino ancora alcuni indicatori di surriscaldamento.

La rivoluzione dell'IA creerà una bolla? Quasi certamente, poiché ogni cambiamento tecnologico spinge i partecipanti alla paura di perdere l'occasione (FOMO), portando a spese eccessive e indebitamento.

Tutto ciò forma una base molto rialzista per i prossimi due anni.

2. Liquidità (Aspettative)

In termini di liquidità, consideriamo solo la situazione negli Stati Uniti. Recentemente, il blocco governativo e il restringimento hanno teso la liquidità, con lo spread SOFR-RRP ai livelli della pandemia. Ciò spiega il calo recente delle azioni US e di Bitcoin. Le prospettive a breve termine rimangono prudenti.

Tuttavia, la fine del blocco governativo migliorerà la liquidità. Con questa aspettativa, il mercato ha rimbalzato. Ma ciò non basta a garantire un mercato rialzista continuo.

Da dicembre, la Fed fermerà la riduzione del bilancio e potrebbe riavviare l'espansione, migliorando l'ambiente per le azioni US e Bitcoin. Tuttavia, si tratta di un ritorno alla normalità. L'iniezione massiccia di liquidità potrebbe attendere maggio prossimo, dopo che Trump prenderà il controllo della Fed, ricordando marzo 2020.

Questo costituisce la base per una volatilità a breve termine, un trend leggermente rialzista a medio termine e un aumento significativo a lungo termine.

3. Analisi Tecnica

Bitcoin:

Bitcoin è in una correzione di onda 4 (prendendo il minimo del 12 marzo 2020 come inizio dell'onda 1). L'onda 4 è solitamente una correzione laterale. Ecco perché Bitcoin dovrebbe consolidare nei prossimi mesi, senza crolli brutali secondo i cicli e la liquidità.

Per determinare il minimo di questo mercato ribassista e il massimo del prossimo mercato rialzista, fare riferimento al post Weibo del 3 novembre.

Oro:

L'oro è in una fase di ritracciamento di un mercato rialzista di 10 anni. Questo ritracciamento non finirà in poche settimane. Tuttavia, sostenuto dagli acquisti delle banche centrali, l'entità del calo sarà limitata.

Il livello di ritracciamento 0.382 a 3100 è un target estremo. Lo scenario più probabile è una fine del ritracciamento tra 3350 e 3750. Se temi di perdere il trend rialzista di 10 anni, puoi acquistare direttamente sotto 3750.

Mercato azionario US:

L'incertezza sul ritracciamento delle azioni US è alta, ma poiché il ciclo rialzista è lontano dalla fine, ogni ribasso è un'opportunità di acquisto.

Le bolle legate all'IA sono inevitabili. Le aziende che si indebitano all'inizio di una rivoluzione tecnologica potrebbero affrontare bassi rendimenti. Se la Fed restringe la politica monetaria a causa dell'inflazione, la bolla scoppierà.

Indicatori di picco: 1. Acquisizioni a prezzi mega. 2. Inflazione in aumento e aspettative di restringimento della Fed. 3. Azioni legate all'IA in surriscaldamento con valutazioni esagerate.

Non si tratta di vendere subito, ma di restare vigili e preparare una strategia di uscita.

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