Il settore dei semiconduttori scende dell'8% questa settimana, UBS e Barclays mantengono un giudizio positivo

Questa settimana, il settore dei semiconduttori ha subito un forte calo, con l'indice dei semiconduttori di Filadelfia che è sceso dell'8% settimanale e del 17% mensile, probabilmente ponendo fine a tre mesi consecutivi di guadagni. L'ETF Roundhill Storage (DRAM) è sceso del 17% questa settimana, mentre l'ETF dei semiconduttori di VanEck ha registrato un calo del 7%. UBS prevede che gli utili delle aziende componenti dell'indice dei semiconduttori di Filadelfia cresceranno del 92% quest'anno, con un ulteriore aumento del 40% nel 2027. Ulrike Hoffmann-Burchardi, responsabile globale delle azioni di UBS, ha dichiarato che la domanda di capacità di calcolo rimane superiore all'offerta disponibile e che le limitazioni della capacità della catena di approvvigionamento difficilmente si allevieranno nel breve termine, quindi rimane ottimista sul settore dei semiconduttori. Il dipartimento di trading di Barclays ha affermato che attualmente non ci sono segni di panico nel trading dei semiconduttori, e le recenti vendite sembrano più una riduzione passiva delle posizioni piuttosto che un ritiro totale da parte degli investitori. I dati WSTS mostrano che il mercato globale dei semiconduttori è previsto crescere del 90% entro il 2026, con un ulteriore aumento del 27% nel 2027; le vendite del settore, dopo un aumento del 106% su base annua ad aprile, hanno accelerato a un incremento del 119% a maggio. Tuttavia, il stratega di Deutsche Bank Maximilian Uleer ha espresso preoccupazione per le prospettive del settore e il suo alto peso nel mercato. Ohsung Kwon di Wells Fargo ha sottolineato che il sentiment del mercato dei semiconduttori ha registrato uno dei cali più drammatici della storia nelle ultime quattro settimane.

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