Po sprzedaży wszystkich posiadanych monet, spółka publiczna wykorzystuje strategię STRC, aby wznowić swój plan skarbcowy Bitcoin o wartości 827 milionów dolarów

Genius Group, singapurska grupa edukacyjna, pokonała przeszkodę prawną w pozyskiwaniu kapitału na planowaną ekspansję skarbcową Bitcoin i sztucznej inteligencji.

Sąd Apelacyjny USA dla Drugiego Okręgu uchylił wstępny zakaz, który, jak twierdzi Genius, ograniczał jego zdolność do emisji akcji, pozyskiwania kapitału i zakupu Bitcoin. Zarządzenie z 31 sierpnia znosi zakaz stosowany wobec firmy i przekazuje spór z powrotem do Południowego Okręgu Nowego Jorku.

Orzeczenie zapadło kilka dni po tym, jak Genius ujawnił pięcioletni plan kapitałowy, który ma na celu osiągnięcie skarbcowego celu Bitcoin w wysokości 827 milionów dolarów oraz portfela AI o wartości 800 milionów dolarów, z całkowitymi aktywami prognozowanymi na 2 miliardy dolarów do roku fiskalnego 2031.

Dyrektor generalny Roger James Hamilton powiedział, że firma wierzy, iż Bitcoin i AI wchodzą w nowe cykle wzrostu i zamierza wykorzystać stały kapitał do zwiększenia ekspozycji na oba.

Preferencyjne akcje mają odegrać kluczową rolę w tej strategii.

Genius wskazał na wykorzystanie przez Michaela Saylora preferencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych Bitcoinem, takich jak STRC, jako model pozyskiwania kapitału bez polegania wyłącznie na emisji akcji zwykłych. Wartość rynkowa tych papierów wartościowych obecnie przekracza 13 miliardów dolarów, co daje Geniusowi wzór na finansowanie aktywów o długim okresie trwania, ograniczając jednocześnie rozwodnienie dla zwykłych akcjonariuszy.

Firma planuje wyemitować papiery wartościowe o wartości 1,2 miliarda dolarów. Dochody z tej emisji zostaną podzielone między zakupy Bitcoin, inwestycje w AI oraz rezerwę gotówkową pokrywającą około 18 miesięcy preferencyjnych dywidend.

Hamilton powiedział, że struktura ma na celu zwiększenie obu skarbców bez emisji dodatkowych akcji zwykłych, a zyski powyżej stopy dywidendy preferencyjnej będą wpływać na wartość netto aktywów dla akcjonariuszy zwykłych.

Jednak pierwsza emisja pozostaje niewielka w porównaniu do ambicji. W wysokości 12,5 miliona dolarów stanowi około 1,5% celu Bitcoin w wysokości 827 milionów dolarów, zanim jakiekolwiek dochody zostaną przeznaczone na AI lub rezerwę dywidendową.

Genius zgłosił 106,6 miliona dolarów netto aktywów i brak zadłużenia wobec osób trzecich na dzień 30 czerwca. Ostateczny rozmiar, wycena i czas preferencyjnego finansowania pozostają uzależnione od warunków rynkowych i zatwierdzenia przez zarząd.

Genius dąży do swoich ambicji związanych z Bitcoinem i AI z bardzo różnych punktów wyjścia, z jednym wymagającym odbudowy, a drugim już w toku.

Firma po raz pierwszy przyjęła swoją strategię skarbcową Bitcoin w 2024 roku, kierując większość swoich rezerw w ten aktyw i budując swoje rezerwy do szczytu 440 BTC.

Jednak ta strategia później się odwróciła, gdy walki prawne ograniczyły jej zdolność do pozyskiwania funduszy i emisji akcji. W rezultacie Genius sprzedał swoje udziały w Bitcoinie i wycofał pozostałe w kwietniu, wykorzystując dochody na spłatę 8,5 miliona dolarów zadłużenia.

Teraz planuje wznowić zakupy Bitcoin w czwartym kwartale, ale jakiekolwiek nowe przejęcie nie zostało jeszcze ujawnione.

Tymczasem jego ekspozycja na AI jest bardziej zaawansowana.

Genius uruchomił swój portfel AGI Infinity w maju i dokonał pierwszej inwestycji w czerwcu, dając firmie pośrednią ekspozycję przed IPO na OpenAI, Anthropic, SpaceX, Anduril i Databricks.

Firma nakreśliła również początkowe wydanie 100 milionów dolarów na AI w funduszach przed IPO, notowanych firmach infrastrukturalnych oraz przedsiębiorstwach, które mają zyskać pośrednio na szerszym przyjęciu sztucznej inteligencji.

To sprawia, że Genius stara się odbudować skarbiec Bitcoin, który wcześniej zdemontował, jednocześnie skalując portfel AI, który już ma ekspozycję na niektóre z największych prywatnych firm w tym sektorze.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.