Analityk: Ceny bitcoina nadal rosną, ale implikowana zmienność głównych opcji terminowych w rzeczywistości spada

Adam, analityk makroekonomiczny serwisu Greeks.live, zwrócił uwagę na platformie X, że w miarę jak cena bitcoina nadal odnotowuje wzrosty, implikowana zmienność (IV) głównych opcji terminowych faktycznie spada, a mimo spadku IV, skew wykazuje wyraźną tendencję dodatnią. Główną przyczyną tego zjawiska jest stopniowe wygasanie konfliktu zbrojnego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz ustępowanie obaw rynku dotyczących ryzyka wojennego, co prowadzi do znacznego spadku cen opcji sprzedaży.

Obrót w ramach zleceń i transakcji hurtowych jest stosunkowo zrównoważony, a największe transakcje skupiają się na bieżącym i następnym miesiącu. Rynek dostosowuje strukturę swoich pozycji, a główni uczestnicy osiągnęli porozumienie co do przyszłych oczekiwań rynkowych – przeważają obecnie prognozy zakładające niską zmienność.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.