Czułość Bitcoina na rentowność amerykańskich obligacji jest niższa niż złota

Analiza wskazuje, że w kontekście obaw dotyczących finansów, które podnoszą globalne rentowności obligacji, korelacja między Bitcoinem a złotem nadal rośnie, a 90-dniowy współczynnik korelacji rentowności obu aktywów osiągnął 0,59, co jest najwyższym poziomem od 2020 roku. Czułość Bitcoina na zmiany rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA wykazuje silniejszą niezależność; dane pokazują, że 90-dniowy współczynnik korelacji BTC z rentownością 10-letnich obligacji skarbowych USA wynosi -0,17, podczas gdy współczynnik korelacji dla złota wynosi -0,41, co oznacza, że wzrost rentowności obligacji ma bardziej wyraźny wpływ na złoto. To pokazuje, że Bitcoin ma niższy poziom powiązania z tradycyjnym rynkiem obligacji, co może sugerować, że w warunkach wzrostu rentowności i innych niekorzystnych warunkach tradycyjnych rynków finansowych może mieć silniejszą zdolność do odłączenia. Jednak zmiany w korelacji nie oznaczają, że Bitcoin może całkowicie uniknąć ryzyka makroekonomicznego.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.