Goldman Sachs analizuje optymalne warunki dla carry trade po 20 latach

Carry trade zyskuje na popularności, a według analizy Goldman Sachs, różnice w stopach procentowych między głównymi krajami się powiększają, a zmienność kursów walutowych jest niska, co stworzyło najbardziej korzystne warunki inwestycyjne od 20 lat. Carry trade to strategia polegająca na pożyczaniu walut z krajów o niskich stopach procentowych i inwestowaniu w aktywa w krajach o wysokich stopach procentowych, aby uzyskać zysk z różnicy stóp. W zeszłym roku latem, po dużych likwidacjach pozycji, globalne rynki akcji doświadczyły zmienności, jednak obecne warunki rynkowe znacznie się zmieniły. Goldman Sachs poinformował, że w tym roku około 70% zysków na rynku walut G10 pochodzi z różnic w stopach procentowych między krajami. W obliczu prognoz, że główne banki centralne nie wprowadzą znaczących zmian w polityce monetarnej, zmienność kursów walutowych pozostaje na niskim poziomie. Szczególnie japoński jen, frank szwajcarski, euro i dolar kanadyjski zostały wskazane jako odpowiednie waluty do finansowania carry trade. Eksperci wskazują, że zmienność kursów walutowych wciąż stanowi czynnik ryzyka, a przyszłe zmiany polityki monetarnej głównych banków centralnych będą kluczowym czynnikiem wpływającym na kontynuację carry trade.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.