Decisão da Fed, PIB e PCE definem o tom | Antevisão semanal do mercado WEEX (10.26-10.30)

Principais temas desta semana

A decisão da Fed vai pôr à prova as expectativas do mercado quanto à trajetória das taxas de juro, enquanto o PIB e o PCE trarão novos sinais sobre o crescimento e a inflação. Os resultados da Microsoft, Alphabet, Amazon, Intel e SK hynix vão testar o crescimento da cloud, o investimento em IA e a procura por memória. Os resultados da Robinhood permitirão avaliar a atividade da plataforma e a negociação de criptomoedas. Uma perspetiva mais agressiva para as taxas de juro ou orientações mais fracas poderão pressionar os ativos de crescimento e os criptoativos; o alívio das preocupações poderá abrir espaço a uma recuperação.

26/10 | Segunda-feira

Principais catalisadores no horizonte; mercados reposicionam-se | ★★★☆☆

Não está prevista para segunda-feira nenhuma divulgação macroeconómica de primeira linha. As atenções poderão voltar-se para a decisão do FOMC desta semana, os dados do PIB do terceiro trimestre e do PCE, além dos resultados das principais empresas tecnológicas. À medida que estes catalisadores se aproximam, as oscilações das yields e do apetite pelo risco poderão aumentar a volatilidade do BTC e do ETH; acompanhe o posicionamento sem presumir uma direção.

Instrumentos de negociação potenciais:
Spot: BTC, ETH
Futuros: BTC, ETH

27/10 | Terça-feira

Começa a reunião de dois dias do FOMC; trajetória das taxas de juro no centro das atenções｜★★★★☆

Com o início da reunião, os mercados vão antecipar a decisão sobre as taxas de juro e o comunicado de política monetária. Um sinal mais agressivo e expectativas de yields mais elevadas poderão pressionar o QQQ e o BTC, enquanto um tom mais moderado poderá apoiar, a curto prazo, os ativos sensíveis às taxas de juro.

Instrumentos de negociação potenciais:
Spot: QQQ, BTC, ETH
Futuros: QQQ, BTC, ETH

Resultados da Coca-Cola, Cadence e Amkor; em foco a procura dos consumidores e por chips de IA｜★★★★☆

Os resultados da KO darão pistas sobre a procura dos consumidores e o poder de fixação de preços, enquanto a CDNS e a AMKR fornecerão indicações sobre o investimento em design de chips e a procura por embalamento avançado. Encomendas e orientações sólidas no setor dos semicondutores poderão apoiar o sentimento em torno do setor da IA; perspetivas mais fracas poderão intensificar o escrutínio da procura.

Instrumentos de negociação potenciais:
Spot: CDNS, AMKR
Futuros: KO, CDNS, AMKR

28/10 | Quarta-feira

Resultados anuais da Visa e resultados do terceiro trimestre da SK hynix testam os pagamentos e a procura por memória para IA | ★★★★☆

Os resultados anuais da Visa darão sinais sobre a atividade de pagamentos e as tendências de consumo, enquanto os resultados do terceiro trimestre da SK hynix vão pôr à prova a procura por memória para IA e HBM. Uma forte procura por memória e orientações sólidas poderão apoiar os semicondutores e as ações tecnológicas; resultados mais fracos poderão voltar a levantar dúvidas sobre as avaliações em toda a cadeia de abastecimento da IA.

Instrumentos de negociação potenciais:
Spot: QQQ, BTC, SKHY
Futuros: QQQ, BTC, SKHY

Resultados do terceiro trimestre da Robinhood colocam em foco o crescimento da plataforma e a atividade cripto | ★★★★☆

Os investidores vão acompanhar a atividade de negociação de ações, opções e criptomoedas, bem como os ativos e as receitas da plataforma. Uma forte atividade cripto poderá melhorar o sentimento em relação às plataformas de negociação e aos ativos digitais, enquanto o HOOD e o BTC poderão reagir aos resultados e às orientações.

Instrumentos de negociação potenciais:
Spot: HOOD, BTC
Futuros: HOOD, BTC

29/10 | Quinta-feira

Decisão da Fed, estimativa preliminar do PIB do terceiro trimestre e PCE de setembro são divulgados em simultâneo | ★★★★★

A decisão sobre as taxas de juro, a estimativa preliminar do PIB e o PCE vão colocar simultaneamente em foco a orientação da política monetária, o crescimento e a inflação. Uma trajetória mais agressiva para as taxas de juro ou uma inflação mais elevada poderão limitar a valorização do QQQ e do BTC; sinais mais moderados de crescimento e inflação poderão apoiar uma recuperação dos ativos de risco.

Instrumentos de negociação potenciais:
Spot: QQQ, BTC
Futuros: QQQ, BTC

Resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 da Microsoft e do terceiro trimestre da Alphabet testam os retornos da IA e da cloud | ★★★★★

Os resultados trarão novos sinais sobre o crescimento da cloud, a procura por IA e as despesas de capital. Receitas e orientações que sustentem os retornos do investimento em IA poderão impulsionar as ações tecnológicas e o QQQ; se as despesas continuarem a superar os retornos, o escrutínio das avaliações da IA poderá intensificar-se.

Instrumentos de negociação potenciais:
Spot: GOOGL, MSFT, QQQ, BTC
Futuros: GOOGL, MSFT, QQQ, BTC

30/10 | Sexta-feira

Índice do Custo do Emprego e PMI de Chicago testam a pressão salarial e a atividade fabril | ★★★★☆

O Índice do Custo do Emprego do terceiro trimestre acrescentará um sinal sobre a inflação salarial, enquanto o PMI de Chicago permitirá avaliar a atividade fabril. Uma forte pressão sobre os custos poderá reavivar as preocupações com as taxas de juro; uma atividade mais fraca poderá levar a uma nova reavaliação do crescimento, mantendo o QQQ e o BTC em foco.

Instrumentos de negociação potenciais:
Spot: QQQ, BTC
Futuros: QQQ, BTC

Amazon e Intel divulgam resultados; serviços de cloud e procura por chips são novamente postos à prova | ★★★★★

O desempenho da cloud da Amazon e a procura por chips e as orientações da Intel vão testar diferentes segmentos do setor tecnológico. Sinais sólidos poderão prolongar a recuperação das ações tecnológicas; orientações mais fracas poderão pressionar as avaliações relacionadas com IA e o QQQ.

Instrumentos de negociação potenciais:
Spot: INTC, AMZN, QQQ, BTC
Futuros: INTC, AMZN, QQQ, BTC

Roteiro de negociação desta semana

Macroeconomia: A decisão da Fed, a estimativa preliminar do PIB, o PCE e o Índice do Custo do Emprego vão moldar as expectativas para as taxas de juro e as avaliações dos ativos de crescimento.
IA: Cadence, Amkor, SK hynix, Microsoft, Alphabet, Amazon e Intel vão pôr à prova o design de chips, o embalamento avançado, a memória, a cloud e a procura por chips.
Cripto: O BTC e o ETH poderão acompanhar as expectativas para as taxas de juro e o apetite pelo risco no setor tecnológico; a Robinhood acrescenta uma indicação sobre a atividade de negociação de criptomoedas.
Foco de negociação: Acompanhe os movimentos entre mercados no QQQ, BTC, ETH, HOOD, MSFT, GOOGL, AMZN e INTC.

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