Serenity прогнозирует суперцикл в области хранения чипов и оптической связи

Белый волосатый инвестор Serenity опубликовал сообщение на платформе X, в котором заявил, что, несмотря на недавнее влияние макроэкономической среды, ожиданий повышения процентных ставок и беспокойств о устойчивости капитальных затрат на акции, связанные с ИИ, фундаментальные показатели ключевых звеньев цепочки поставок, таких как чипы памяти и оптическая связь, остаются сильными, и на рынке наблюдается явная дифференциация цен на разные компании. Видимость спроса со стороны производителей памяти, таких как Micron, Samsung и SK Hynix, уже охватывает период до 2030-2031 годов, долгосрочные контракты на закупку и механизмы гарантии цен могут поддержать будущую прибыль. В области оптической связи мощностей Lumentum уже практически распроданы до 2029 года, и с масштабным применением технологий CPO/NPO в 2027-2028 годах может начаться суперцикл оптической связи, на который стоит обратить внимание таким компаниям, как AAOI и SIVE, которые расширяют производство. Что касается капиталоемких компаний, таких как IREN, рынок, похоже, не благоволит тем, кто требует постоянных крупных вложений. В настоящее время рынок вступает в более рискованную среду, и капитал начинает переходить к крупным компаниям в поисках безопасности, таким как CrowdStrike и Palantir. Белый волосатый инвестор считает, что даже если капитальные затраты на ИИ замедлятся, это не означает, что все компании цепочки поставок будут испытывать давление одновременно; некоторые ключевые компании цепочки поставок могут быть недооценены, и те, у кого высокая видимость спроса, приближающаяся точка прибыли и ожидаемое снижение долгосрочной оценки, могут показать лучшие результаты в среднесрочной перспективе.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.