Зростання кол-опціонів VIX на 275000 контрактів, посилення хеджування на Уолл-стріт на фоні падіння ринку

З уповільненням зростання американського ринку акцій інвестори на Уолл-стріт посилюють хеджування проти падіння цін на акції. Зростання процентних ставок у США та високі ціни на нафту створюють тиск на фондовий ринок, а рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо ставок цього тижня стане ключовим фактором. Нещодавно спостерігається зростання купівлі кол-опціонів на індекс волатильності (VIX) на Чиказькій біржі опціонів та пут-опціонів на індекс S&P 500. Індекс S&P 500 рухався в бічному тренді з кінця травня, а традиційний патерн розширення волатильності під час падіння ринку ослаб. Деякі інвестори звертаються до структурованих продуктів, які дозволяють отримувати прибуток у ситуації, коли ціни на акції та волатильність одночасно знижуються. Наразі VIX коливається близько 15,5, що нижче середнього рівня за останні 4 роки, а премія за ризик волатильності знаходиться поблизу верхньої межі діапазону з 2022 року. Ринок зосереджений на рішенні ФРС щодо ставок та динаміці довгострокових облігацій, а кількість куплених кол-опціонів VIX перевищила 275000 контрактів за останні кілька тижнів. Це відображає рухи, спрямовані на захист від ризику різкого падіння.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.