Michael Burry passt sein Portfolio an: Lululemon wird zur größten Position mit über 21 % Short-Engagements

Am 9. September hat Michael Burry über seinen Substack-Account die neuesten Anpassungen seines Portfolios bekannt gegeben. Lululemon ist nun seine größte Long-Position und macht 17,4 % seines Portfolios aus; MercadoLibre hat einen Anteil von 12 %. Zu den zweiten Positionen gehören Molina Healthcare und Temple & Webster, die jeweils 9 % ausmachen. Darüber hinaus hält Burry Long-Positionen in Adobe, Zoetis, JD.com, HCA Healthcare, Flutter, Fannie Mae, Freddie Mac, Sprouts, PayPal, Veeva, Birkenstock, Build-A-Bear und Nvidia, wobei Nvidia auch zur Absicherung verwendet wird. Im Short-Bereich umfasst Burrys Short-Positionen nach Größe iShares Semiconductor ETF, Micron, Nebius, CoreWeave, Oracle, Palantir, Nvidia, Caterpillar und Invesco QQQ Trust, wobei die QQQ-Put-Optionen etwa 6 % des Portfolios ausmachen. Insgesamt machen seine Short-Positionen mehr als 21 % des Portfolios aus, ohne die Put-Optionen zu berücksichtigen, was zeigt, dass er weiterhin auf eine Abwertung bestimmter Technologie- und KI-bezogener Vermögenswerte setzt. Darüber hinaus hat Burry seine Short-Positionen in Tesla und Applied Materials vollständig aufgegeben, beide mit Gewinn geschlossen, und alle SOXX-Put-Optionen verkauft, um die entsprechenden Positionen in größere QQQ-Put-Optionen umzuwandeln. Nach den neuesten Anpassungen ist Lululemon nach der Aufstockung zur größten Position aufgestiegen, und das Portfolio zeigt eine deutliche Differenzierung mit einer „bullischen Haltung gegenüber bestimmten Konsum- und Gesundheitsaktien sowie einer bärischen Haltung gegenüber bestimmten Technologie- und KI-Vermögenswerten.“

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