اختصاصی WEEX: صورت‌جلسه سپتامبر فدرال رزرو از افزایش دوباره نرخ بهره در سال جاری حکایت دارد | گزارش روزانه تریدفای WEEX (⁦08/10/2026⁩)

چکیده امروز

• شاخص‌های اصلی سهام در ⁦07/10⁩ به وقت شرق آمریکا با افت بسته شدند و بازده اوراق 30ساله به بالاترین سطح در حدود 24 سال رسید.
• صورت‌جلسه سپتامبر فدرال رزرو نشان داد بیشتر شرکت‌کنندگان افزایش دوباره نرخ بهره پیش از پایان سال را احتمالاً
• مناسب می‌دانستند، اما قیمت‌گذاری افزایش ⁦25/10⁩ واحد پایه‌ای نرخ بهره به کمتر از ⁦%20⁩ رسیده است.
• بیت‌کوین نزدیک ⁦$83,300⁩ و اتریوم نزدیک ⁦$2,580⁩ معامله شدند؛ RAY در 24 ساعت تقریباً ⁦%12⁩ رشد کرد و پیشتاز شد.
• سهام Micron برخلاف روند بازار حدود ⁦%4.1⁩ رشد کرد؛ Caterpillar پس از کاهش رتبه حدود ⁦%5.7⁩ افت کرد و شاخص Dow را پایین کشید.
• تمرکز ⁦08/10⁩ بر درخواست‌های بیمه بیکاری و همچنین گزارش درآمد Pepsi و Delta پیش از بازگشایی بازار است.

1. نکات برجسته ارز دیجیتال

1）بیت‌کوین نزدیک ⁦$83,300⁩؛ اتریوم نزدیک ⁦$2,580⁩

بیت‌کوین نزدیک ⁦$83,300⁩ معامله شد و در مجموع هفته همچنان اندکی پایین‌تر است. اتریوم نزدیک ⁦$2,580⁩ معامله شد. داده‌های ضعیف اشتغال سپتامبر انتظارات افزایش نرخ بهره را کاهش داده بود، اما صورت‌جلسه بار دیگر نشان داد که بیشتر شرکت‌کنندگان طرفدار افزایش دوباره نرخ بهره پیش از پایان سال هستند؛ در همین حال، بازده اوراق بلندمدت بالا ماند و ظرفیت رشد دارایی‌های پرریسک را محدود کرد. در کوتاه‌مدت، وضعیت دارایی‌های بزرگ به این بستگی دارد که آیا قیمت‌گذاری نشست اکتبر همچنان کاهش می‌یابد و جریان ورودی ETF اسپات بازمی‌گردد یا خیر.

فهرست زیرنظر: BTC، ETH
معاملات اسپات: BTC / ETH
معاملات آتی: BTC / ETH

2）رشد نزدیک به ⁦%12⁩ ری‌دیوم (RAY) در 24 ساعت و پیشتازی آن

ری‌دیوم نزدیک ⁦$2.44⁩ معامله شد؛ حدود ⁦%12.5⁩ طی بیشتر از ⁦24⁩ ساعت و حدود ⁦%26⁩ در مجموع هفته افزایش یافت. عامل محرک، بازگشت فعالیت درون‌زنجیره‌ای Solana و بهبود انتظارات درباره کارمزدهای DEX و مشوق‌های نقدینگی است؛ این روند سرمایه را از دارایی‌های بزرگِ عقب‌مانده به توکن‌های کاربردی با بتای بالا می‌کشاند. حجم بالاتر نشان می‌دهد که رشد فقط ناشی از بستن موقعیت‌های فروش نیست. اگر SOL تضعیف شود، احتمال اصلاح سریع‌تر RAY وجود دارد.

فهرست زیرنظر: RAY، SOL
معاملات اسپات: RAY / SOL
معاملات آتی: RAY / SOL

3）لیست شدن CLAUS در WEEX

CLAUS یک توکن آزمایشی با محوریت پرسونا در شبکه اتریوم است. روایت آن بر هویت تغییرپذیر و تکرار مستمر تأکید دارد، نه کاربردی ثابت. لیست شدن این توکن نقدینگی و توجه بازار را به همراه می‌آورد، در حالی که نوسان‌های کوتاه‌مدت معمولاً از عوامل بنیادی فراتر می‌روند. تمرکز بر میزان تمرکز دارایی دارندگان و پایداری حجم معاملات باشد.

فهرست زیرنظر: CLAUS
معاملات اسپات: CLAUS

4）ترمیم وضعیت ماهانه Avalanche در نزدیکی ⁦$11.1⁩

AVAX نزدیک ⁦$11.12⁩ معامله شد؛ طی ماه گذشته حدود ⁦%43⁩ رشد کرده، اما افزایش آن در هفته گذشته تنها حدود ⁦%1⁩ بوده و در کوتاه‌مدت متوقف شده است. این بازگشت از روایت امیدوارکننده‌تر درباره ساب‌نت‌ها و زنجیره‌های نهادی، به‌علاوه بهبود تمایل به ریسک، ناشی شد؛ اما ظرفیت رشد آن از SOL و RAY کمتر بود و نشان داد سرمایه، لایه‌های کاربردی‌ای را ترجیح می‌دهد که همین حالا کارمزد جذب می‌کنند. گام بعدی این است که آیا آدرس‌های فعال و توکن‌های جدید اکوسیستم نتیجه‌ای به همراه خواهند داشت یا خیر.

فهرست زیرنظر: AVAX
معاملات اسپات: AVAX
معاملات آتی: AVAX

2. نکات برجسته سهام

1）لحن جنگ‌طلبانه صورت‌جلسه سپتامبر فدرال رزرو؛ اما احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر کمتر از ⁦%20⁩ است

صورت‌جلسه از کمیته‌ای جنگ‌طلب حکایت داشت که همگی از افزایش نرخ بهره در سپتامبر حمایت کرده بودند، اما دلایلشان متفاوت بود: برخی بر شوک قیمت انرژی تمرکز داشتند و برخی دیگر بر تورم ناشی از تقاضا. بیشتر شرکت‌کنندگان افزایش دوباره محدوده هدف نرخ وجوه فدرال پیش از پایان سال را مناسب می‌دانستند، هرچند بر رویکرد نشست‌به‌نشست و وابسته به داده‌های دریافتی تأکید کردند. داده‌های CME نشان می‌دهد احتمال افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در ⁦27/10⁩–⁦28/10⁩ کمتر از ⁦%20⁩ است؛ رقمی که در مقایسه با حدود ⁦%70⁩ در روزهای پس از تصمیم سپتامبر به‌شدت کاهش یافته است. شاخص CPI سپتامبر در ⁦14/10⁩ می‌تواند این قیمت‌گذاری را دگرگون کند و QQQ، SPY و IWM را به حرکت درآورد.

فهرست زیرنظر: QQQ، SPY، TLT
معاملات اسپات: QQQ / SPY / TLT
معاملات آتی: QQQ / SPY / TLT

2）رشد Micron (MU) برخلاف روند بازار با جذب سرمایه به‌سوی حافظه

شاخص‌های اصلی سهام در ⁦07/10⁩ به وقت شرق آمریکا با افت بسته شدند، در حالی که Micron حدود ⁦%4.1⁩ رشد کرد. چشم‌انداز سفارش‌های سرورهای هوش مصنوعی و حافظه پهن‌باند همچنان از ارزش‌گذاری پشتیبانی می‌کند و با جهش نرخ‌ها، سرمایه از برخی شرکت‌های فناوری بزرگ به حوزه تخصصی حافظه چرخش کرد. گام بعدی این است که آیا مخارج سرمایه‌ای و تقاضای مشتریان ادامه می‌یابد یا خیر.

فهرست زیرنظر: MU
معاملات اسپات: MU
معاملات آتی: MU

3）کاهش رتبه Caterpillar (CAT) و پایین کشیدن شاخص Dow

پس از آنکه یک کارگزاری رتبه این شرکت را به «نگهداری» کاهش داد، Caterpillar حدود ⁦%5.7⁩ افت کرد. نرخ‌های بهره بالا انتظارات مربوط به مخارج سرمایه‌ای تجهیزات را تحت فشار گذاشت و این افت بخش عمده کاهش شاخص Dow را رقم زد. سهام چرخه‌ای به بازده اوراق بلندمدت حساسیت بیشتری دارند.

فهرست زیرنظر: CAT
معاملات اسپات: CATSTOCK
معاملات آتی: CATSTOCK

4）عقب‌نشینی SpaceX (SPCX) در پی گمانه‌زنی‌ها درباره تأمین مالی

سهام SpaceX حدود ⁦%2.5⁩ افت کرد. گزارش‌ها درباره پیشرفت تأمین مالی به ارزش حدود ⁦$40B⁩ و همچنین گمانه‌زنی درباره همکاری با NVIDIA در حوزه تراشه که نتوانست سهام را بالا ببرد، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره رقیق‌شدن سهام و مخارج سرمایه‌ای را افزایش داد. پیشرفت Starship همچنان عامل محرک میان‌مدت است.

فهرست زیرنظر: SPCX
معاملات اسپات: SPCX
معاملات آتی: SPCX

3. پیش‌نمایش امروز

تمرکز ⁦08/10⁩ بر درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری و گزارش درآمد Pepsi و Delta پیش از بازگشایی بازار است. سرمایه‌گذاران بررسی می‌کنند که آیا سردشدن بازار کار ادامه دارد و قدرت قیمت‌گذاری مصرف‌کنندگان و هزینه سوخت در چه وضعیتی است.

1）درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری — ⁦08:30 ET⁩ ⁦08/10⁩

این آمار نشان می‌دهد که آیا بازار کار پس از گزارش ضعیف اشتغال سپتامبر همچنان سرد می‌شود یا خیر. رقم پایین درخواست‌ها می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال را بالا ببرد و بر SPY، QQQ و شاخص شرکت‌های کوچک IWM فشار وارد کند.

فهرست زیرنظر: SPY، QQQ، IWM
معاملات اسپات: SPY / QQQ / IWM
معاملات آتی: SPY / QQQ / IWM

2）PepsiCo (PEP) — پیش از بازگشایی بازار در ⁦08/10⁩

برآورد اجماعی حدود ⁦$2.30⁩ تا ⁦$2.32⁩ سود هر سهم و حدود $25.0–$25.2 billion درآمد است. سرمایه‌گذاران حجم فروش ارگانیک، سهم قیمت‌گذاری در حاشیه سود و احتمال افزایش پیش‌بینی کل سال را زیر نظر خواهند داشت. نوسان ضمنی قراردادهای اختیار معامله حدود ⁦%3.5⁩ است.

فهرست زیرنظر: PEP
معاملات اسپات: PEP
معاملات آتی: PEP

3）Delta Air Lines (DAL) — پیش از بازگشایی بازار در ⁦08/10⁩

برآورد اجماعی حدود ⁦$1.99⁩ سود هر سهم و حدود ⁦$17.8B⁩ درآمد است. تمرکز بر ضریب اشغال صندلی‌ها، درآمد به‌ازای هر واحد و تأثیر باقی‌ماندن قیمت نفت برنت نزدیک ⁦$100⁩ بر هزینه سوخت و پیش‌بینی سه‌ماهه چهارم خواهد بود.

فهرست زیرنظر: DAL
معاملات آتی: DAL