Polymarket の1人のウェールは35日間で200 万ドル以上の損失を被りました。

BlockBeats ニュース、1 月 5 日、lookonchain のモニタリングによると、Polymarket におけるトレーダー「beachboy4」が 35 日間で 200 万ドルを超える損失を出し、その取引履歴がコミュニティの関心を引いています。

データによると、このアカウントは 35 日間で合計 53 回の予測に参加し、うち 27 回が勝利し、勝率は約 51% です。最大の一勝利額は約 93.6 万ドルでしたが、最大の一損失額は 158 万ドルに達しました。平均的には各イベントごとに約 40 万ドルを賭けており、最高額の一進呈も同様に 158 万ドルに達しています。

分析によると、このアカウントの主な問題は Polymarket の価格設定ロジックを誤解していることです。最大の損失取引では、このアカウントは「リバプールの勝利（YES）」を 0.66 の価格で買い付けましたが、これは「リバプールがおそらく勝つ」とは異なり、「あなたが実際の勝率が 66% を上回ると確信している」という意味です。しかし、このトレーダーは長期間にわたり、Polymarket をバイナリスポーツベットではなく、確率と価格設定の対戦の市場と見なしてきました。

さらなる観察から、このアカウントは何度も 0.51 ～ 0.67 の共通高値帯で買い増しし、典型的な利益天井、全損リスクの構造を形成しています：上昇余地は限られています（+50% ～ +90%）、しかし下落は -100% です。同時に、ほとんどストップロスを設定せず、前借り決済を行わず、ヘッジも行わず、ほとんどの損失ポジションをゼロまで保有し続けています。

さらに、このアカウントには顕著な繰り返しの過剰ポジション取引行動が見られ、NBA、サッカーの人気チームなど、情報が広く公開され、価格設定が比較的効果的な市場で大口の片側賭けを頻繁に行っています。「高い確信度」は「正の期待値」とは限りません。最終的に、結果は運の問題ではなく、構造的に避けられない損失となります。