AI-Investor Leopold Aschenbrenner verliert Fonds, verkauft Anteile an Anthropic zur Kapitalbeschaffung

Am 1. August berichtete das bekannte Finanzmedium Wall St Engine über die Details des Fondsverlusts des "AI-Investors" Leopold Aschenbrenner. Mitte Juli kühlte der Markt rapide ab, die Aktien der Positionen des Situational Awareness-Fonds fielen im Preis, was Margin Calls von Banken wie Goldman Sachs und Morgan auslöste. Andere Hedgefonds erfuhren davon und shorteten seine Positionen, was einen Rückkopplungszyklus aus Preisverfall, Margin Calls, erzwungenen Verkäufen und weiterem Druck auf die Aktienkurse zur Folge hatte. Aschenbrenner verglich dies mit einem Bank-Run. Ende Juli, während Aschenbrenner in Carmel seine Hochzeit feierte, verhandelte er weiterhin die ganze Nacht mit seinem Team, um den Fonds am Laufen zu halten. Am Abend des 29. Juli erzielte Aschenbrenner eine vorläufige Vereinbarung mit Investoren, um Anteile im Wert von etwa 3,5 Milliarden USD an Anthropic an ein Konsortium unter der Leitung von Greenoaks und Sequoia zu verkaufen. In der Nacht zum 30. Juli änderte Aschenbrenner seine Entscheidung und behielt das Private-Equity-Portfolio, entschied sich stattdessen, öffentliche Aktien zu verkaufen. Citadel und Millennium verhandelten anschließend mit dem Fonds-Team, wobei Citadel schließlich am Donnerstag vor Markteröffnung den Großteil des öffentlichen Aktienportfolios des Fonds mit einem Rabatt von über 10 % auf den Marktwert erwarb, um die Margin-Anforderungen zu erfüllen und nicht offiziell in Verzug zu geraten. Nach Abschluss der Transaktion erholten sich die entsprechenden AI- und Halbleiteraktien, was Citadel zugutekam. Rund um den 31. Juli 2026 verschickte der Situational Awareness-Fonds Briefe an die Investoren, in denen ein Nettoverlust von etwa 67 % im Juli bestätigt wurde, jedoch für das gesamte Jahr immer noch ein Nettowachstum von etwa 80 % verzeichnet wurde. Aschenbrenner erklärte, dass er die volle Verantwortung für diesen Vorfall übernehme, der Fonds habe die Bankhebel vollständig entfernt und plane, weiterhin zu operieren und in den öffentlichen Markt zu investieren, während das Portfolio-Management und das Risikoteam angepasst werden.