AI-Guru in Schwierigkeiten: Leopold sucht Finanzierung, Serenity hat bereits 50% zurückgezogen

Am 30. Juli erlebte der AI-Handel einen starken Rückgang, von den US-Märkten bis zu den asiatischen Technologiewerten litten hochbeta-Assets unter Druck. Der Nasdaq 100 fiel deutlich von seinem Höchststand, viele Aktien im Bereich der AI-Infrastruktur, Cloud-Computing, Energie und Halbleiter verzeichneten zweistellige Rückgänge; der südkoreanische KOSPI wurde zum Verstärker dieser Verkaufswelle und fiel seit dem Höchststand Mitte Juni um fast 40%, mit einem intraday Rückgang von fast 44%. Die zuvor von Investoren geschätzte AI-Rechenleistungskette durchläuft nun eine schnelle Entschuldung und Neubewertung.

In dieser Situation konnten auch die einst gefeierten "Gurus" nicht unbeschadet durch den Rückgang kommen. Der ehemalige OpenAI-Forscher Leopold Aschenbrenner, der den AI-Themen-Hedgefonds Situational Awareness gegründet hat, sucht nach neuen Kapitalzuflüssen. Nach einem erheblichen Rückgang der AI-Aktien hat dieser Fonds, der für seine hohe Konzentration auf die AI-Wertschöpfungskette bekannt ist, signifikante Verluste erlitten und versucht, Kapital durch Kommunikation mit Investoren und potenzielle Vermögensverkäufe zu ergänzen.

Diese Fundraising-Aktion wird schnell zu einem symbolischen Ereignis nach dem Rückgang des AI-Handels. Im vergangenen Jahr war der Markt bereit, hohe Bewertungen für Rechenleistung, Chips, Energie und Cloud-Infrastruktur zu zahlen; mit den starken Schwankungen des KOSPI, des Nasdaq 100 und vieler AI-Infrastruktur-Aktien beginnt das Kapital, den Rücklaufzyklus, das Hebelrisiko und die Überlastung der Positionen in der AI-Wertschöpfungskette neu zu bewerten.

Ähnliche Rückgänge sind auch bei dem in der chinesischen Investmentgemeinschaft bekannten "weißen Haar-Guru" Serenity zu beobachten. Serenity ist ein anonymer Trader auf der Plattform X, der keine regulatorischen Dokumente zur Offenlegung seiner vollständigen Positionen hat, sodass die Öffentlichkeit seine tatsächlichen Positionen und Gewichtungen nicht bestätigen kann. Er hat jedoch mehrfach öffentlich über sein AI-Lieferkettenmodell diskutiert und erklärt, dass sein Portfolio auf "AI-Flaschenhälse" in den Bereichen Speicher, Photonik, Robotik und Halbleiter konzentriert ist.

Serenitys Aufstieg beruht auf der frühzeitigen Identifizierung von hochflexiblen Zielen in der Tiefe der Wertschöpfungskette. Er nannte gezielt SIVE, NBIS, AXTI, CCXI und andere Richtungen, die CPO-Lichtquellen, InP-Materialien, AI-Cloud und humanoide Roboter abdecken. In Zeiten steigender Märkte ist die Flexibilität dieser Aktien weit höher als die der Mainstream-Technologiewerte, was Serenity in sozialen Medien schnell zu Ruhm verhalf.

Doch die Rückschläge hochflexibler Vermögenswerte sind ebenfalls heftig. Mitte Juli gab Serenity auf X an, dass sein Portfolio nach dem jüngsten Marktrückgang im laufenden Monat einen maximalen Rückgang von 49,4% erlitten hat. Er erklärte anschließend, dass es nicht überraschend sei, wenn man mit einem Hebel von 1,4 arbeitet und die stark gewichteten Speicher- und Photonik-Basiswerte im Durchschnitt um etwa 35% fallen, was zu einem Rückgang des Portfolios von fast 49% führt.

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