Serenity ve un superciclo en chips de almacenamiento y comunicaciones ópticas

El gurú de las acciones, Serenity, publicó en la plataforma X que, a pesar de que las acciones relacionadas con la IA han sido afectadas recientemente por el entorno macroeconómico, las expectativas de aumento de tasas de interés y las preocupaciones sobre la sostenibilidad del gasto de capital, los fundamentos de los sectores clave de la cadena de suministro, como los chips de almacenamiento y las comunicaciones ópticas, siguen siendo fuertes. Ha habido una clara diferenciación en la fijación de precios entre diferentes empresas. La visibilidad de la demanda de fabricantes de almacenamiento como Micron, Samsung y SK Hynix se ha extendido hasta 2030 y 2031, y los acuerdos de compra a largo plazo y los mecanismos de garantía de precios podrían respaldar las ganancias futuras. En el ámbito de las comunicaciones ópticas, la capacidad de Lumentum ya está prácticamente agotada hasta 2029, y con la aplicación a gran escala de tecnologías como CPO/NPO, podría haber un superciclo en las comunicaciones ópticas entre 2027 y 2028, lo que hace que empresas en expansión como AAOI y SIVE sean dignas de atención. En cuanto a las empresas intensivas en gasto de capital, como IREN, el mercado parece no favorecer a aquellas que requieren inversiones continuas de grandes sumas de dinero. Actualmente, el mercado ha entrado en un entorno más conservador, y los fondos están comenzando a dirigirse hacia grandes empresas en busca de seguridad, como CrowdStrike y Palantir. Serenity considera que, aunque el gasto de capital en IA pueda desacelerarse, no significa que todas las empresas de la cadena de suministro enfrentarán presiones simultáneamente; algunas empresas clave de la cadena de suministro podrían estar subestimadas, y aquellas con alta visibilidad de demanda, un punto de inflexión en las ganancias y una valoración a largo plazo en descenso podrían tener un mejor desempeño a medio plazo.

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