Размышления о начале бычьего рынка

В криптовалютном мире сейчас наблюдается предбычий рынок, рынок продолжает восстанавливаться, ожидая, когда ликвидность поможет запустить большой бычий рынок в следующем году.

Автор: XinGPT

На прошлой неделе я обсудил свои взгляды с несколькими опытными трейдерами и обнаружил важный вопрос, который я ранее игнорировал: это цикл и цель торговли. Каждая сделка должна быть обдумана: это долгосрочная или краткосрочная позиция? Каждая стратегия требует соответствующей системы сбора информации, аналитической структуры, управления позициями и подхода к контролю рисков.

Суть долгосрочной позиции заключается в контроле затрат: только при низких затратах можно удерживать позицию, поэтому открытие позиций должно происходить на низких уровнях. Важно определить, находимся ли мы на дне цикла или рынок ошибочно распродал активы.

Информационная система для долгосрочных позиций: необходимо следить за тем, сохраняется ли логика основного анализа, лучше всего, если фундаментальные показатели остаются сильными, но цена акций может находиться под давлением из-за недостатка интереса со стороны инвесторов или макроэкономических факторов. Поэтому необходимо создать систему отслеживания информации для долгосрочных активов.

Технический анализ: после пробоя ключевых уровней должна быть поддержка, начинается боковое движение с низкой волатильностью, можно сравнить с предыдущими циклами.

Эмоциональный аспект: от пессимизма к негативу, к отчаянию, даже к мнению, что активы уже «умерли», «устарели» или находятся в «медвежьем рынке».

Выбор активов для долгосрочных позиций очень важен: это должны быть лидеры отрасли с долгосрочной инвестиционной ценностью, такие как Nvidia или Bitcoin, которые пережили несколько циклов бычьих и медвежьих рынков и могут снова достичь новых максимумов. Если активы нового цикла не достигают новых максимумов, они не являются предпочтительными.

Долгосрочные позиции также требуют выхода с прибылью, поэтому необходимо постоянно следить за тем, на каком этапе находится рынок, сколько пространства еще есть для роста и какова доля новых игроков.

Логика краткосрочных позиций в настоящее время заключается в следовании тренду. Главное отличие от долгосрочных позиций заключается в том, что долгосрочные позиции покупаются по мере падения в течение определенного времени, без установки стоп-лоссов; краткосрочные позиции предполагают следование тренду с четкими правилами стоп-лосса, и в случае ошибки логики необходимо строго выходить из позиции.

Ключевое различие между краткосрочными и долгосрочными позициями — это напоминание о внимании: долгосрочные позиции часто имеют лучшие точки входа в моменты, когда о них забывают, поэтому необходимо создать систему наблюдения и долгосрочного отслеживания. Я сам часто забываю о долгосрочных позициях, когда сосредоточен на текущих трендах, и обнаруживаю, что активы уже выросли. Также, как я уже упоминал, правила стоп-лосса, если их перепутать, могут привести к паническим продажам на низких уровнях долгосрочных позиций и к постоянным покупкам на краткосрочных позициях, что приводит к значительным убыткам.

Задача: создать собственный список наблюдений за долгосрочными позициями и постоянно отслеживать информацию и ценовые движения этих активов; перед каждой сделкой четко определять, краткосрочная она или долгосрочная, вести записи сделок, планировать выход с прибылью и стоп-лоссы.

Вернемся к теме, начнем с криптовалютного рынка.

Я считаю, что криптовалютный рынок находится на стадии предбычьего рынка. Ранее высказанные мнения остаются неизменными: с точки зрения четырехлетнего цикла и обратной связи с рынком, текущий предбычий рынок все еще продолжается. Я остаюсь оптимистом до промежуточных выборов, и если будет поддержка в нарративе и ликвидности, в следующем году может начаться большой бычий рынок.

Начало 2023 года:

Начало 2019 года:

Можно увидеть, что в предыдущие разы после начала первой волны все равно происходили откаты к SMA200. В долгосрочной перспективе все еще есть возможность для больших колебаний; для краткосрочных позиций я установлю стоп-лосс около 75500, если цена пробьет этот уровень и не вернется, то выйду из краткосрочных позиций; долгосрочные позиции буду продолжать наблюдать: если цена пробьет SMA200 и начнет боковое движение, или если будет тестирование SMA200, но не произойдет пробоя, то буду рассматривать возможность открытия позиций.

ZEC:

ZEC после достижения нового максимума вошел во второй диапазон консолидации, продолжаю оставаться оптимистом, можно постепенно накапливать, если краткосрочные позиции не пробиваются, то продолжаем держать:

Pons ищет поддержку, если уровень 0.618 удержится, можно постепенно покупать:

Наратив MEME достиг максимума, технически очень сильный, плюс Bonkguy делает рекомендации, ключевые позиции на блокчейне; 88m — это точка рекомендации Bonkguy, 42m — его «цена входа», наиболее безопасно начинать покупки около 88, если цена вернется к цене входа, то устанавливаем стоп-лосс, если произойдет кратковременное падение ниже 88, также рассматриваем возможность покупки;

Теперь о акциях:

Акции в области хранения начали укрепляться после выпуска новой модели OAI, образовав восходящий флаг; NBIS также сформировал модель «голова и плечи»; перед CPI в пятницу можно краткосрочно продавать на пиках и покупать на низах, перед CPI я подумаю о сокращении позиций;