Фондовий ринок США: зростання волатильності поблизу історичного максимуму

Фондовий ринок США залишається поблизу історичного максимуму, але з'явилися аналітичні дані про зниження внутрішньої сили. Сезонна волатильність у вересні, зростання процентних ставок по державних облігаціях та тиск на ціни на нафту можуть призвести до додаткових коливань. Головний інвестиційний директор NewEdge Wealth зазначив, що вересень зазвичай є місяцем з високою волатильністю та низькою прибутковістю, і в даний час розширення зростаючих акцій на ринку зменшилося. Частка акцій, що перевищують 50-денною ковзною середньою, зменшилася з 70% на початку серпня до 47% на сьогодні. Зростання процентних ставок тисне на оцінку фондового ринку, і попереджають, що якщо дохідність 10-річних державних облігацій досягне 4,81%, то вона може перевищити 5%. Сильні фінансові результати компаній вказуються як причина підтримки зростання фондового ринку, але якщо процентні ставки продовжать зростати, це може створити тиск на оцінку. Ціни на нафту та інфляція також є важливими змінними для рішень Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, і питання про підвищення ставок у вересні, ймовірно, буде значною мірою залежати від індексу споживчих цін.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.