Blackstone und Cliffwater setzen Rücknahmelimit für Private-Debt-Fonds auf 5% fest

Blackstone und Cliffwater haben das Rücknahmelimit für ihren führenden Private-Debt-Fonds auf 5% pro Quartal festgelegt. Die Rücknahmeanträge der Investoren belaufen sich auf 10-16% des Fondsvermögens, was die Liquiditätsbelastung des 1,8 Billionen Dollar schweren Private-Debt-Marktes erneut bestätigt. Der 77 Milliarden Dollar schwere Private-Debt-Fonds BCRED von Blackstone hat beschlossen, nur 5% der Rücknahmeanträge zu bedienen, die 10% betragen. Der Nettoinventarwert (NAV) von BCRED fiel von 24,68 Dollar Ende Januar auf 23,64 Dollar Ende Juli. Blackstone erklärte, dass das Kapital des Fonds ausreichend sei und die annualisierte Rendite bei 9% liege, was die Kosten für Leverage-Darlehen übersteigt. Auch der 31 Milliarden Dollar schwere CCLFX von Cliffwater hat die Rücknahme auf 5% bei 16% Rücknahmeanträgen begrenzt. CCLFX hatte im ersten Quartal bei 14% Rücknahmeanträgen 7% festgelegt, senkte dies jedoch später auf 5%. CEO Steven Nesbitt erklärte, dass die annualisierte Rendite von CCLFX bei 9,23% liege. Private-Debt-Fonds sind Anlageprodukte, die Unternehmen über private Transaktionen Kapital zur Verfügung stellen, und bei einem Ansturm von Rücknahmeanträgen erfolgt eine proportionale Verteilung innerhalb des festgelegten Limits. In diesem Jahr herrscht aufgrund der Kreditprüfungsstandards und der Bedenken hinsichtlich der Unternehmensrisiken eine defensive Stimmung auf dem Private-Debt-Markt, und die Zuflüsse neuer Mittel sind um etwa 82% zurückgegangen.

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