La recuperación esperada del almacenamiento de IA impulsa el rebote del mercado de valores de Corea del Sur

El mercado de valores de Corea del Sur se recuperó rápidamente tras una fuerte caída a finales de julio, con el índice Kospi acumulando un aumento de más del 20% desde su mínimo de cierre del 30 de julio, reingresando así en la zona de mercado alcista técnico. La fuerza impulsora detrás de esta recuperación proviene de la mejora de las acciones relacionadas con los chips de almacenamiento de IA.

Sandisk impulsa el fortalecimiento de las acciones de almacenamiento

El último catalizador del sentimiento del mercado proviene de Sandisk. Informes indican que la compañía ha dado una perspectiva de negocio optimista y espera que su margen de beneficio bruto ajustado se mantenga cerca del 80%. Esta declaración ha elevado claramente la confianza del mercado en una industria de almacenamiento que históricamente ha sido volátil.

El optimismo se ha extendido rápidamente a sus competidores. Micron subió un 4.2%, Western Digital un 7.3%, y SK Hynix también mostró un aumento significativo. Sandisk también firmó acuerdos de suministro a largo plazo con ocho clientes, intentando reducir la dependencia de su rendimiento de las fluctuaciones del ciclo de almacenamiento tradicional.

Samsung y SK Hynix lideran el rebote

El rebote en el mercado de Corea del Sur sigue siendo impulsado principalmente por Samsung Electronics y SK Hynix. Estas dos compañías fueron las principales responsables de la caída en julio, pero ahora se han convertido en los principales beneficiarios del retorno de capital a las transacciones de almacenamiento de IA.

En las operaciones del jueves, Samsung Electronics subió aproximadamente un 5%, mientras que SK Hynix aumentó alrededor de un 6%, lo que impulsó aún más el índice Kospi. Para el viernes, el Kospi subió un 2.1% más, y después de aproximadamente 15 días de negociación, volvió a superar los 7000 puntos.

Mirando hacia atrás en la caída anterior, la volatilidad del mercado fue bastante intensa. El 28 de julio, el Kospi cayó un 10.8% en un solo día, con Samsung Electronics y SK Hynix cayendo un 13.6% y un 14.4%, respectivamente. Al día siguiente, el mercado continuó cayendo drásticamente y se activó una suspensión temporal de las operaciones.

Los 7000 puntos se convierten en el próximo umbral

Aunque técnicamente ha regresado a la zona de mercado alcista, el mercado aún está observando si este aumento puede sostenerse. Actualmente, el Kospi sigue por debajo del máximo alcanzado en junio, y su alta dependencia de Samsung Electronics y SK Hynix significa que tanto los aumentos como las caídas pueden ser amplificados.

Reuters mencionó anteriormente que, durante el período de alta volatilidad del mercado este año, estas dos compañías de chips representaron aproximadamente la mitad del peso del índice de referencia. Esto significa que mientras las transacciones de almacenamiento de IA continúen calentándose, el índice aún podría beneficiarse; pero si las acciones líderes vuelven a debilitarse, la presión de retroceso también podría manifestarse más rápidamente.

Actualmente, la mejora en la demanda de almacenamiento de IA, la reparación de las posiciones de los inversores y la perspectiva positiva proporcionada por Sandisk están ofreciendo razones para el retorno de capital. Para el mercado, los 7000 puntos se convertirán en el próximo nivel de observación importante.

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