Les institutions de Wall Street optimistes sur le marché boursier américain, les positions vendeuses proches d'un sommet de cinq ans

Le 5 novembre, après les élections de mi-mandat américaines, des institutions de Wall Street telles que JPMorgan, Nomura, HSBC et Citadel Securities ont émis des signaux optimistes concernant le marché boursier américain. Les institutions estiment que le désendettement avant les élections et les positions vendeuses proches d'un sommet de cinq ans, combinés à l'achat continu des particuliers, à la reprise des rachats d'actions et à la compression des valorisations des actions technologiques, créent des conditions favorables à un rebond du marché boursier américain d'ici la fin de l'année. Les données de Citadel Securities montrent que les positions nettes des stratégies de suivi de tendance systématique (CTA) sur le marché boursier américain sont à un niveau relativement bas depuis 2018, et les particuliers ont acheté net des actions américaines pendant 22 jours de bourse consécutifs depuis le 5 octobre, pour un total d'environ 33 milliards de dollars. La part de la capitalisation boursière des actions pouvant être rachetées parmi les composants de l'indice S&P 500 devrait atteindre 85 % avant le 9 novembre. Les valorisations des actions technologiques ont clairement été compressées, le ratio cours/bénéfice de l'indice Nasdaq 100 étant tombé à 19,1 fois, le plus bas depuis octobre 2022 ; le ratio cours/bénéfice des composants du S&P 500 dans le secteur des semi-conducteurs est tombé à 13,8 fois, en baisse de 45 % par rapport au pic de début d'année. JPMorgan maintient une position optimiste et recommande une combinaison d'actions technologiques et cycliques. Scott Rubner de Citadel Securities a déclaré qu'après les élections, la volatilité du marché a diminué, offrant aux investisseurs suffisamment d'espace pour rétablir leur exposition au risque, et que la direction avec le moins de résistance pour le marché boursier américain avant la fin de l'année est à la hausse. HSBC estime que l'introduction en bourse d'Anthropic pourrait devenir un catalyseur important pour relancer l'optimisme sur les actions technologiques. Les données historiques montrent que depuis 1938, l'indice S&P 500 a enregistré une hausse dans 95 % des années au cours des 12 mois suivant les élections de mi-mandat américaines, avec un gain moyen d'environ 14 %.

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