Weekend TACO per la seconda settimana consecutiva｜Osservatorio del mercato TradeXYZ

Petrolio & Indici

All'inizio di questo weekend, la situazione tra Stati Uniti e Iran continua a deteriorarsi.

Venerdì, funzionari americani hanno rivelato che Trump ha ordinato un nuovo attacco su larga scala contro l'Iran, con operazioni che potrebbero iniziare nel weekend, e le infrastrutture energetiche potrebbero diventare obiettivi. Dall'altra parte, l'Iran ha affermato che droni hanno attaccato la base aerea Ahmed Jaber in Kuwait, e due petroliere che transitavano nello Stretto di Hormuz sotto scorta americana sono state anch'esse colpite. Nessuna delle due affermazioni è stata confermata né dal Kuwait né dagli Stati Uniti.

Domenica mattina alle 10, Trump ha improvvisamente fermato l'operazione. Ha dichiarato che, su richiesta di Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, gli Stati Uniti hanno annullato l'attacco programmato, a condizione che le parti potessero raggiungere rapidamente un accordo, con Israele che si unisce a questo impegno.

Su TradeXYZ, il contratto sul petrolio è sceso rapidamente da circa 85,5 dollari a meno di 83 dollari dopo la notizia, continuando a scendere fino a circa 79 dollari.

L'S&P 500 è salito da circa 7470 punti a oltre 7500 punti, toccando in seguito un picco di 7535 punti.

Verso la fine del weekend, i contratti CL e Brent hanno registrato un calo superiore all'8%, mentre l'S&P 500 è aumentato di circa lo 0,8%. Il petrolio ha scontato i rischi di guerra e interruzione delle forniture accumulati il giorno precedente, mentre gli indici azionari hanno reagito direttamente all'annullamento dell'attacco su larga scala.

Tuttavia, l'accordo di cui parla Trump non è ancora stato concretizzato. Ha affermato che l'accordo per lo Stretto di Hormuz è vicino a essere raggiunto, e il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che i colloqui con l'Oman sono entrati nella fase finale; tuttavia, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha sottolineato che le discussioni riguardano nuove rotte marittime e non trattano direttamente la chiusura o l'apertura dello stretto. Non è stata risolta nemmeno la questione se le navi debbano pagare tasse.

Il prezzo del petrolio vicino a 79 dollari riflette già l'annullamento degli attacchi aerei, ma non ha ancora tenuto conto del ripristino completo della navigazione nello Stretto di Hormuz.

Metalli preziosi

A causa del miglioramento della situazione tra Stati Uniti e Iran, il prezzo dell'oro spot ha superato i 4080 dollari all'apertura, e successivamente su TradeXYZ l'oro è aumentato di circa lo 0,5%, mentre l'argento è aumentato di circa l'1%. Entrambi hanno mostrato un ribasso dopo l'apertura dei futures, con l'attuale aumento che è notevolmente diminuito rispetto al weekend.

Titoli azionari

Durante il weekend, i titoli azionari sono aumentati in generale, con il settore tecnologico, delle telecomunicazioni, dei consumi e delle criptovalute che hanno mostrato vari gradi di recupero.

Il settore della memoria ha mostrato una performance forte, con un aumento complessivo di circa il 3,5%. SK Hynix ha visto un picco e poi un ritracciamento nel mercato azionario coreano, mostrando una certa debolezza rispetto ad altri titoli dello stesso settore.

La differenziazione di Mag7 si concentra su Apple.

Esclusa Apple, le altre sei aziende hanno visto un aumento di circa l'1,4%-2,0%, mentre Apple è aumentata solo di circa lo 0,4%. Anche se i risultati finanziari di Apple alla fine di luglio hanno superato le aspettative, la crescita del settore dei servizi ha rallentato, il mercato cinese ha mostrato segni di debolezza e le restrizioni della catena di approvvigionamento hanno limitato le performance del weekend.

Attualmente, il mercato sembra fidarsi della cancellazione dell'attacco da parte di Trump, pur non ritirando completamente le precauzioni contro la ripetizione della guerra. Finché non appare un nuovo segnale di guerra, il premio al rischio del petrolio continuerà a essere sotto pressione, e gli indici azionari e i titoli tecnologici continueranno a godere di questa breve finestra di recupero.

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