Cancelamento da isenção de petróleo do Irã e deterioração da situação no Estreito de Ormuz aumentam a volatilidade dos ativos de risco

Em 8 de julho, o foco do mercado global se concentrou na nova deterioração da situação no Oriente Médio. Os Estados Unidos não apenas ampliaram a escala dos ataques militares ao Irã, mas também revogaram a isenção de vendas de petróleo do Irã, aumentando novamente os riscos de segurança no Estreito de Ormuz, com os preços internacionais do petróleo subindo cerca de 5%, refletindo que o mercado começou a reavaliar a incerteza no fornecimento de energia.

Atualmente, o evento não é apenas um conflito militar isolado, mas sim um aumento simultâneo dos riscos de transporte de energia e da cadeia de suprimentos global. O Irã continua a reforçar suas reivindicações de controle sobre o Estreito de Ormuz, enquanto as forças armadas dos EUA elevaram o nível de ameaça à navegação local para "grave", indicando que o transporte global de energia ainda apresenta alta variabilidade. Por outro lado, a Arábia Saudita planeja expandir o oleoduto do Mar Vermelho, mostrando que os principais países produtores de petróleo já estão se preparando para rotas de transporte alternativas, a fim de reduzir a dependência do Estreito de Ormuz.

No que diz respeito à política monetária, o presidente Williams afirmou que a queda nos preços de energia ajudaria a melhorar a inflação de curto prazo, mas a política atual ainda está em um nível apropriado, sem fornecer diretrizes claras sobre a direção futura das taxas de juros, que ainda serão ajustadas com base nos dados econômicos.

É importante notar que os riscos no setor de tecnologia das ações dos EUA também aumentaram. A volatilidade do Nasdaq 100 atingiu o nível mais alto em mais de 20 anos, com as negociações relacionadas à IA permanecendo altamente concentradas. Algumas instituições de Wall Street já começaram a usar opções para se proteger e estão gradualmente transferindo fundos para setores defensivos, como saúde e consumo essencial, refletindo a pressão de realização de lucros sobre as ações de tecnologia com alta avaliação.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin ainda mantém uma consolidação em intervalo, com a liquidez do mercado a curto prazo concentrada principalmente nas quatro zonas de liquidação críticas: 62500 dólares e 60000 dólares para baixo, e 64300 dólares e 67700 dólares para cima. Com eventos macroeconômicos continuando a interferir, os preços ainda podem girar em torno de posições de alta alavancagem para liquidações de liquidez, e espera-se que a volatilidade de curto prazo permaneça elevada. O mercado ainda precisa acompanhar continuamente a situação no Oriente Médio, os preços do petróleo e as mudanças no sentimento de risco global.

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