Meritz Securities: Não devemos vender ações da Samsung e da SK Hynix, o mercado está cometendo um erro de avaliação

Os analistas da Meritz Securities da Coreia, liderados por Kim Sunwoo, afirmam que o mercado tem uma compreensão equivocada dos fundamentos da Samsung Electronics e da SK Hynix, e que não devemos fazer um julgamento pessimista sobre o setor de semicondutores neste momento. Em relação aos rumores de que a SK Hynix estaria reduzindo preços para garantir pedidos ao assinar contratos de fornecimento de longo prazo com grandes empresas de tecnologia, Kim Sunwoo destacou que isso não é apenas um sacrifício de preço, mas sim um investimento estratégico para garantir a demanda no mercado de IA generativa e centros de dados de IA. A expectativa é que a taxa de satisfação da demanda por DRAM no segundo semestre deste ano fique entre 75% e 80%, podendo cair para a faixa de 60% no próximo ano; mesmo considerando a demanda real dos terminais, a taxa de satisfação da demanda seria de apenas cerca de 70%, o que aprofundará a escassez de suprimentos. Ele acredita que o programa de recompra de ações, o cancelamento de ações e os dividendos da Samsung Electronics, assim como o possível pagamento de dividendos especiais pela SK Hynix, ajudarão a aliviar as preocupações do mercado, e que ambas as empresas estão atualmente em uma fase de subavaliação e ajuste excessivo.

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