Последние изменения в портфеле Майкла Бурри: Lululemon становится крупнейшей позицией, шорт-позиции превышают 21%

9 сентября Майкл Бурри через свой аккаунт в Substack раскрыл последние изменения в своем портфеле. Lululemon стал его крупнейшей длинной позицией, составив 17,4% от портфеля; MercadoLibre занимает 12%. Второй уровень включает Molina Healthcare и Temple & Webster, каждая из которых составляет 9%. Кроме того, Бурри также владеет длинными позициями в Adobe, Zoetis, JD.com, HCA Healthcare, Flutter, Fannie Mae, Freddie Mac, Sprouts, PayPal, Veeva, Birkenstock, Build-A-Bear и NVIDIA, при этом NVIDIA также используется для хеджирования. В отношении шортов Бурри его короткие позиции по размеру включают iShares Semiconductor ETF, Micron, Nebius, CoreWeave, Oracle, Palantir, NVIDIA, Caterpillar и Invesco QQQ Trust, при этом позиции по пут-опционам QQQ составляют около 6% от портфеля. В целом его короткие позиции составляют более 21% от портфеля, не включая позиции по пут-опционам, что показывает, что он по-прежнему ставит на давление на оценку некоторых активов в сфере технологий и ИИ. Кроме того, Бурри полностью вышел из коротких позиций в Tesla и Applied Materials, обе с прибылью, и продал все пут-опционы на SOXX, переведя соответствующие позиции на более крупные пут-опционы QQQ. После последних изменений Lululemon, увеличив свою долю, стал крупнейшей позицией, а общий портфель демонстрирует явное разделение между "бычьими" позициями в потребительских и медицинских акциях и "медвежьими" позициями в некоторых технологических и ИИ-активах.