Goldman Sachs аналізує оптимальні умови для carry trade вперше за 20 років

Carry trade знову поширюється, оскільки різниця в процентних ставках між основними країнами зростає, а волатильність валют знижується, що створює найвигідніше інвестиційне середовище за 20 років, згідно з аналізом Goldman Sachs. Carry trade — це стратегія, яка передбачає позичання валюти країни з низькими процентними ставками для інвестування в активи країни з високими процентними ставками, щоб отримати прибуток від різниці в ставках. Минулого літа глобальні фондові ринки зазнали волатильності через масове закриття позицій, але тепер ринкове середовище суттєво змінилося. Goldman Sachs повідомила, що близько 70% прибутковості на ринку валют G10 цього року походить від різниці в процентних ставках між країнами. В умовах прогнозів, що основні центральні банки не змінять свою монетарну політику, волатильність валют залишається на низькому рівні. Особливо японська єна, швейцарський франк, євро та канадський долар були представлені як відповідні валюти для фінансування carry trade. Експерти вказують на те, що волатильність валют все ще є ризиковим фактором, і зміни в монетарній політиці основних центральних банків стануть важливими змінними для тривалості carry trade.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.