250 mil millones de dólares en apuestas cortas sobre SpaceX, Musk advierte que "los bajistas no aguantarán"

La ola de salida a bolsa de SpaceX aún no se ha calmado, pero la presión bajista está aumentando rápidamente. Con el primer informe financiero desde su salida a bolsa y la inminente liberación de acciones, las apuestas cortas ya representan el 32% de las acciones en circulación. Musk afirma que las instituciones que apuestan en corto contra SpaceX tienen "una probabilidad de supervivencia a largo plazo extremadamente baja".

Después del cierre del mercado el 4 de agosto, SpaceX (SPCX.O) publicará su primer informe trimestral desde su salida a bolsa. A medida que se acerca este momento clave, el capital en corto sigue aumentando: según estimaciones de S3 Partners, actualmente hay aproximadamente 206 millones de acciones de SpaceX en corto, lo que representa alrededor del 32% de sus acciones en circulación, con una posición corta nominal de aproximadamente 25 mil millones de dólares.

Este porcentaje ha aumentado notablemente en las últimas semanas. Los datos de S3 Partners muestran que la semana pasada, aproximadamente 185 millones de acciones de SpaceX estaban en corto, lo que representaba el 29% de las acciones en circulación; hace aproximadamente un mes, se estimaba que la posición corta era de alrededor de 40 millones de acciones, representando entre el 5% y el 7%.

Matthew Unterman, director de investigación de S3, declaró en una entrevista con CNBC: "Estamos viendo que los bajistas continúan aumentando su exposición a medida que se acercan varios eventos catalizadores clave, incluyendo el primer informe financiero de la empresa como compañía pública y la próxima expiración del período de bloqueo." La expiración del período de bloqueo generalmente significa que las acciones de los primeros accionistas pueden entrar en circulación en el mercado, por lo que también se considera un momento importante que puede afectar la oferta y la demanda del precio de las acciones.

El 6 de agosto, SpaceX enfrentará la primera gran liberación de acciones desde su salida a bolsa. Según el tamaño actual, esto se convertirá en uno de los eventos de liberación de acciones más grandes en la historia del mercado de capitales: hasta 911.5 millones de acciones originalmente restringidas obtendrán por primera vez la elegibilidad para ser vendidas, con un valor de mercado que podría alcanzar hasta 116 mil millones de dólares. Este momento se produce justo después de la divulgación de los primeros resultados trimestrales de la empresa.

Esta ronda de liberación no es el final. Antes de que termine el año, decenas de miles de millones de acciones más obtendrán gradualmente la elegibilidad para ser negociadas. Dado que la liberación se lleva a cabo en fases, el mercado está evaluando cómo este ritmo poco común podría afectar el precio de las acciones, la liquidez y la dinámica del mercado en los próximos meses.

Desde que completó la mayor oferta pública inicial de la historia el mes pasado, el precio de las acciones de SpaceX no ha podido replicar el fervor inicial de su salida a bolsa. A medida que más acciones entran gradualmente en circulación, los primeros inversores y aquellos que compraron acciones de la empresa en el mercado privado pueden buscar realizar ganancias significativas; al mismo tiempo, los bajistas también tendrán más espacio para aumentar sus apuestas en corto.

En respuesta a las crecientes apuestas cortas, Elon Musk publicó en la plataforma X y advirtió que los inversores que apuestan en corto contra SpaceX podrían enfrentar pérdidas. Escribió: "Las empresas que mantienen grandes posiciones cortas en SpaceX tienen una probabilidad de supervivencia a largo plazo extremadamente baja."

Musk también afirmó: "He dicho que si logramos nuestros objetivos, el valor de SpaceX superará el de la Tierra. Esto es claramente un hecho." Esta declaración continúa su habitual alta expectativa sobre el potencial a largo plazo de la empresa, pero no ha cambiado la actual divergencia del mercado en torno a la valoración y la expansión de las acciones en circulación.

A medida que se acerca el primer informe financiero, los inversores están evaluando simultáneamente las perspectivas de crecimiento a largo plazo de SpaceX, el nivel actual de valoración y el posible impacto de la entrada de más acciones en circulación después de que finalice el período de bloqueo. Los optimistas enfatizan la posición de liderazgo de la empresa en el mercado de servicios de lanzamiento, la expansión de su negocio de Starlink y su enfoque en inteligencia artificial; los escépticos, por otro lado, se preguntan cuánto espacio de crecimiento futuro aún no está reflejado en el precio actual de las acciones.

En cuanto al precio de las acciones, SpaceX subió aproximadamente un 3% el martes, poniendo fin a una racha de siete días de caídas. Anteriormente, los analistas de Macquarie reafirmaron su calificación de "sobreponderar" para la acción y sugirieron a los inversores que compraran en las caídas recientes.

El precio de las acciones de SpaceX ese día alcanzó aproximadamente 124 dólares, pero aún está por debajo de su precio de emisión de 135 dólares en la OPI. La acción había experimentado una caída significativa después de su salida a bolsa, y el informe financiero que se avecina se espera que muestre por primera vez a los inversores un panorama más detallado de su desempeño operativo desde la OPI, y podría convertirse en un punto de activación directo para la próxima ronda de apuestas entre alcistas y bajistas.

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