Correlación de 260 días entre Bitcoin y S&P 500: -0.62, rendimiento diario: +0.40

La correlación de precios de 260 días entre Bitcoin (BTC) y el S&P 500 ha alcanzado un mínimo histórico de -0.62 desde 2015. Según el 'Crypto Market Compass' de Bitwise, esta cifra se ha calculado en base a datos de Bloomberg y Bitwise Europe. La correlación de precios refleja la tendencia general de los activos, mientras que la correlación de rendimientos compara las subidas y bajadas en días de observación individuales. La correlación de rendimientos de 260 observaciones comunes se ha mostrado en +0.3957. Para 30 observaciones, la correlación de rendimientos fue de +0.14, para 60 fue de +0.32, para 126 fue de +0.34 y para 500 fue de +0.13. En los 115 días de observación comunes en los que el S&P 500 cayó, Bitcoin también cayó en 76 de esos días, con una caída promedio del 1.03%. En 25 días de observación en los que el S&P 500 cayó más del 1%, Bitcoin cayó en 22 de esos días, con una caída promedio del 2.59%. Si se adelanta la observación de Bitcoin un día, la correlación de rendimientos de 260 días cambia a +0.14, y si se retrasa un día, se ajusta a +0.03. Bitwise ha señalado que ha habido desincronizaciones similares en el pasado y que la correlación entre activos puede variar según el grupo de comparación y el período.

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