Revue des points forts de la semaine : La montée de l'IA, la Fed « adopte un ton dur » et les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'intensifient

Le 29 août, les marchés mondiaux ont connu une dynamique contrastée. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a envoyé un signal hawkish lors de la réunion annuelle de Jackson Hole, affirmant que la tendance sous-jacente de l'inflation aux États-Unis n'avait pas encore montré d'« amélioration significative ». Si l'inflation de base ne redescend pas suffisamment rapidement à 2 %, la Fed « a encore du travail à faire ». Suite à ce discours, les attentes concernant une hausse des taux en septembre ont nettement augmenté, l'indice du dollar ayant augmenté de 0,85 % cette semaine, tandis que l'or a chuté de plus de 3 % en une journée et a enregistré une baisse cumulative de 3,24 % cette semaine. L'argent spot a également chuté de 3,82 % sur la semaine.

Sur le plan géopolitique, les perspectives des négociations entre les États-Unis et l'Iran sont incertaines, les États-Unis ayant lancé une « opération de rejet économique » contre l'Iran et élargi le champ des sanctions. L'Iran, quant à lui, coordonne avec Oman la réouverture du détroit d'Ormuz, les deux parties prévoyant d'établir une voie maritime temporaire et de mener des opérations de déminage conjointes. Cependant, la réouverture complète du détroit dépend encore des conditions posées par l'Iran, notamment la levée du blocus et des sanctions américaines, le dégel des fonds iraniens et l'arrêt des actions hostiles d'Israël au Liban. Parallèlement, Trump a annoncé que les États-Unis avaient obtenu un « contrôle majoritaire » sur plus de 65 milliards de barils de réserves pétrolières au Venezuela, tandis que le marché du pétrole a réagi aux attentes de rétablissement de l'approvisionnement au Moyen-Orient, entraînant une baisse significative des prix du pétrole cette semaine.

Le commerce de l'IA a de nouveau pris de l'ampleur cette semaine. Une forte publication de résultats a révélé un chiffre d'affaires de 96,2 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, en hausse de 106 % par rapport à l'année précédente, avec des revenus de centres de données atteignant 89 milliards de dollars, en hausse de 117 %. La société prévoit un chiffre d'affaires de 108 milliards de dollars pour le troisième trimestre. Ce rapport a stimulé une hausse de 8,7 % du prix de l'action en une journée, augmentant la capitalisation boursière d'environ 442 milliards de dollars, soit environ 3 000 milliards de yuans. La société a également annoncé des progrès dans les tests de sa puce d'inférence Jalapeño, avec un déploiement prévu d'ici fin 2026, tout en continuant d'augmenter ses investissements dans les infrastructures d'IA.

En matière de politique macroéconomique, l'expansion du programme de rachat d'obligations à long terme par le département du Trésor américain a suscité des discussions sur le « leadership fiscal » et l'indépendance de la Fed. Le Japon a utilisé un total de 15,4 trillions de yens pour intervenir sur le marché des changes, établissant un record historique pour un mois. Sur le plan national, plusieurs départements ont lancé simultanément des politiques immobilières, prolongeant la durée maximale des prêts hypothécaires personnels de 30 à 40 ans, et des politiques de soutien au développement immobilier sur le marché des capitaux ont également été mises en œuvre.

Les points d'intérêt du marché incluent également l'allocation d'environ 80 milliards de dollars de Hong Kong pour les infrastructures d'IA et le développement de modèles, la direction ayant continuellement accru sa participation dans les actions de l'entreprise. La société a également lancé de nouveaux produits Mac équipés de la première puce M6 de 2 nanomètres et a prévu une conférence de lancement d'automne le 9 septembre, où le premier iPhone pliable pourrait être présenté.

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