Wintermute: le vendite marginali delle criptovalute si avvicinano all'esaurimento, cautela sulle riprese

L'8 agosto, Wintermute ha dichiarato che la Federal Reserve ha mantenuto invariato il tasso dei fondi federali la scorsa settimana, permettendo ai mercati azionari statunitensi di stabilizzarsi, in parte grazie al completamento delle vendite forzate di grandi dimensioni. Il fondo AI a leva Situational Awareness ha venduto a sconto a Castle Investment. Dopo un forte ribasso dei long sull'AI Infrastructure e lo short squeeze nel software, le vendite di azioni nel settore dei chip si sono auto-rinforzate, ma dopo il passaggio delle posizioni, il mercato è in grado di assorbire la posizione hawkish. Il mercato delle criptovalute ha mostrato una certa resilienza, con Strategy che ha nuovamente venduto dividendi prioritari in Bitcoin, mentre un bug nel firmware di Coldcard ha portato al furto di grandi quantità di Bitcoin degli utenti, e le altcoin continuano a essere liquidate. L'ordine di scarico delle azioni statunitensi seguito dal mercato delle criptovalute è in linea con le previsioni precedenti, con le principali criptovalute che registrano un ritracciamento inferiore al 4% nonostante molteplici pressioni, indicando che le vendite marginali si stanno avvicinando all'esaurimento. Attualmente, non è consigliabile sovraccaricare per cercare una forte ripresa, ma i dati sulle posizioni e le opzioni mostrano che alcuni potrebbero essere colti di sorpresa da un aumento tecnico a breve termine. Questa settimana si attendono i dati ISM sui servizi e sul lavoro non agricolo, mentre la riunione di Jackson Hole rappresenta l'ultima finestra di segnale chiaro per Waller prima della riunione di settembre. La quota di OTC istituzionale è già salita al record del 72%, con la liquidità che si sta ulteriormente concentrando sugli asset principali.

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