Wskaźnik wrażliwości rynku UBS osiągnął 1.0, wrześniowe posiedzenie Fed i wybory w listopadzie mogą wywołać wahania

Raport UBS pokazuje, że jego narzędzie monitorowania wrażliwości rynku, wskaźnik „Turbu-lens”, wzrósł do najwyższego poziomu ostrzegawczego 1.0 w dniu 19 sierpnia, osiągając szczyt po raz pierwszy od końca 2024 roku. Wskaźnik ten łączy około 100 danych, w tym CDS dla przedsiębiorstw o wysokim ryzyku, zmienność walut G10 oraz pozycje CTA indeksu S&P 500, aby ocenić potencjalne ryzyko załamania rynku. Zespół Maxwella Grinacoffa, szefa badań pochodnych akcji w UBS, zauważa, że dane historyczne pokazują, że po osiągnięciu wskaźnika 1.0 rynek często doświadcza gwałtownych wahań. Dwa kluczowe punkty ryzyka na obecnym rynku to wrześniowe posiedzenie FOMC Fed oraz wybory w Stanach Zjednoczonych w listopadzie; rynek opcji przewiduje, że wahania indeksu S&P 500 mogą wynieść około 1% przed i po tych wydarzeniach. Mimo że obecna wrażliwość rynku jest na ekstremalnym poziomie, konkretne czynniki wywołujące znaczne wahania rynku pozostają niejasne, a inwestorzy powinni szczególnie zwracać uwagę na politykę Fed oraz zmiany w sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.