Deus das Ações de IA em Dificuldades: Leopold Busca Financiamento, Serenity Já Retirou 50%

Em 30 de julho, as negociações de IA enfrentaram um forte esfriamento, desde as ações da bolsa americana até as ações de tecnologia asiática, ativos de alta beta estão sob pressão coletiva. O Nasdaq 100 caiu significativamente de suas altas, com várias ações de infraestrutura de IA, computação em nuvem, energia e semicondutores apresentando quedas de dois dígitos; o KOSPI da Coreia do Sul se tornou um amplificador nesta rodada de vendas, com o índice recuando quase 40% desde o pico em meados de junho, e a queda máxima durante o dia chegou a quase 44%. O que antes era muito procurado por investidores, a cadeia de poder computacional de IA, está passando por uma rápida desleverage e reavaliação de valor.

Nesse contexto, os "deuses das ações" que anteriormente estavam em alta também não conseguiram se proteger durante a queda. Leopold Aschenbrenner, ex-pesquisador da OpenAI, fundou o fundo de hedge temático de IA chamado Situational Awareness, que está buscando uma nova injeção de capital. Após uma forte correção nas ações relacionadas à IA, este fundo, conhecido por suas apostas de alta concentração na cadeia da indústria de IA, sofreu perdas significativas e está buscando complementar seu capital através de comunicação com investidores e potenciais vendas de ativos.

Esta captação de recursos rapidamente se tornou um evento emblemático após a maré baixa das negociações de IA. No último ano, o mercado estava disposto a pagar altas avaliações por poder computacional, chips, energia e infraestrutura em nuvem; com a volatilidade acentuada do KOSPI da Coreia do Sul, do Nasdaq 100 e de várias ações de infraestrutura de IA, os investidores começaram a reavaliar o ciclo de retorno da cadeia da indústria de IA, o risco de alavancagem e a concentração de posições.

Uma correção semelhante também ocorreu com o conhecido "deus das ações brancas" do círculo de investimentos em chinês, Serenity. Serenity é um trader anônimo ativo na plataforma X, sem documentos regulatórios que divulguem suas posições completas, tornando impossível para o público confirmar suas posições reais e pesos de portfólio. No entanto, ele discutiu publicamente seu quadro de cadeia de suprimentos de IA várias vezes e afirmou que seu portfólio está concentrado em segmentos "críticos de IA", como armazenamento, fotônica, robótica e semicondutores upstream.

A ascensão meteórica de Serenity se deve à sua capacidade de descobrir alvos de alta elasticidade nas profundezas da cadeia industrial. Ele já mencionou direções como SIVE, NBIS, AXTI, CCXI, cobrindo nichos como fontes de luz CPO, materiais InP, nuvem de IA e robôs humanoides. Quando o mercado está em alta, essas ações têm uma elasticidade muito maior do que as ações de tecnologia mainstream, o que também fez com que Serenity se tornasse rapidamente uma figura de destaque nas redes sociais.

No entanto, a reação negativa dos ativos de alta elasticidade também é intensa. Em meados de julho, Serenity afirmou na X que, após a recente queda do mercado, sua maior correção neste mês atingiu 49,4%. Ele explicou que, se usar uma alavancagem de 1,4 vezes, e os ativos subjacentes de armazenamento e fotônica em que está fortemente posicionado caírem em média cerca de 35%, uma correção de quase 49% em seu portfólio não é surpreendente.

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