Биткойн: стоит ли бояться черного понедельника для криптовалют?

Франция просыпается с похмельем. После черной субботы 17 октября над открывающейся неделей нависает еще один призрак: черный понедельник на фондовом рынке. Этот понедельник, 19 октября, отмечает 39 лет с момента краха 1987 года, и призывы к новому "черному понедельнику" распространяются в X с субботы. Октябрь никогда не имел хорошей репутации среди спекулянтов. Марк Твен относил его к "особенно опасным" месяцам для игры на бирже, добавив с ехидством остальные одиннадцать.

Тем не менее, биткойн держится около 81 600 долларов в это воскресное утро. На середине недели он опустился ниже 81 000 долларов в результате ликвидаций, а Уолл-стрит только что подписала свою худшую неделю с июня. Стоит ли бояться черного понедельника с самого открытия?

Ключевые моменты

• Годовщина краха 1987 года совпадает с полной депрессией на фондовом рынке.
• Nasdaq потерял 4,5 % за пять сессий, а баррель WTI превышает 101 доллар.
• Биткойн колебался между 79 700 и 84 400 долларов с понедельника, не поддаваясь капитуляции.
• Первый тест в воскресенье в полночь по парижскому времени с повторным открытием американских фьючерсов.

Уолл-стрит выходит из худшей недели с июня

В пятницу вечером S&P 500 закрылся на уровне 7 659 пунктов, снизившись на 1,1 % за сессию и на 1,9 % за неделю по данным агентства AP. Nasdaq упал на 2,1 % в пятницу и на 4,5 % за пять сессий. Он находился на четырех неделях роста.

Искра была зажжена ИИ. CoreWeave, который арендует графические серверы гигантам отрасли, упал на 11,9 % в пятницу. Его более 51 миллиард долларов долга вызывают беспокойство, а его облигации с погашением в 2031 году теперь приносят более 16 %. Полупроводники пережили восьмую сессию падения, что является самой длинной серией с 2008 года по данным Bloomberg.

Нефть не улучшает ситуацию. WTI завершил на уровне 101,41 доллара, увеличившись на 3,5 % после иранских атак вблизи Ормузского пролива. Brent приближается к 110 долларам, а доходность 10-летних казначейских облигаций США остается выше 5 %. Индекс волатильности VIX подскочил на 21 % в пятницу, почти до 20 пунктов.

Индекс страха и жадности CNN за неделю изменился от страха к крайнему страху. Это подогревает пророчества о крахе, с которыми The Kobeissi Letter идет вразрез. Для этого американского финансового аналитического письма ажиотаж вокруг призывов к черному понедельнику скорее предвещает S&P 500 на уровне 8 000 пунктов, что на 4,4 % выше его закрытия в пятницу.

Крипторынок держится лучше, чем Nasdaq

Биткойн торгуется по 81 616 долларов в это воскресное утро, примерно на 2,6 % ниже его недельного открытия в прошлый понедельник (83 773 долларов на Binance). Nasdaq потерял 4,5 % за тот же период. В четверг криптовалюта на короткое время опустилась ниже 80 000 долларов, достигнув 79 694 долларов, прежде чем подняться выше 82 000 в течение дня. Биткойн достиг 79 694 долларов в четверг, 15 октября, на Binance, прежде чем снова подняться выше 82 000 долларов. Источник: TradingView (BTC/USDT, Binance)

Часть топлива для краха уже сгорела. По данным CoinGlass, 929 миллионов долларов позиций были ликвидированы за 24 часа в четверг, из которых 777 миллионов были бычьими ставками. Ликвидация — это закрытие позиции с кредитным плечом, принудительно осуществляемое платформой, когда рынок движется в неверном направлении. Чем меньше их остается, тем меньше шансов на каскад.

Эфир продолжает падать. На уровне 2407 долларов он снизился примерно на 10% с 1 октября. Криптовалюты показали худшие результаты, чем сами токены, с падением Strategy на 9,2% в пятницу.

Криптоинвесторы не поддались панике на Уолл-стрит. Индекс страха и жадности криптовалют составляет 53 в это воскресенье, в нейтральной зоне, по сравнению с 63 в пятницу.

Черный понедельник или пустой звук для биткойна

Первый вердикт будет вынесен еще до открытия Уолл-стрит. Фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы CME на биткойн откроются в воскресенье в 18:00 по Нью-Йорку, то есть в полночь по Парижу. Азиатские рынки последуют за этим. В четверг индекс Kospi упал на 9% в ходе торгов в Сеуле, что привело к срабатыванию автоматического ограничения. Индекс Kospi упал в четверг 15 октября в Сеуле, что привело к срабатыванию автоматического ограничения. Источник: TradingView (KOSPI, KRX)

Неделя не обойдется без детонаторов. Netflix опубликует свои отчеты во вторник, затем Tesla и Meta в среду, два прямых теста для расходов на ИИ, которые вызывают беспокойство на фондовом рынке. Затем ФРС соберется 27 и 28 октября, с широко ожидаемым статус-кво по данным CME FedWatch и все еще ожидаемым повышением ставок в декабре.

80 000 долларов остаются поддержкой, которую необходимо защищать на графике. CoinGlass фиксирует кластеры ликвидаций между 80 000 и 80 800 долларов ниже текущей цены, и между 84 400 и 84 800 долларов выше. Пробой одной из этих зон может быстро привести к резкому движению.

Ситуация пока не имеет ничего общего с 1987 годом. Индекс Доу-Джонса потерял 22,6% за одну сессию, без каких-либо защитных мер. С тех пор Уолл-стрит приостанавливает торги, как только S&P 500 теряет 7%, затем 13%, затем 20% в течение дня. 19 октября 1987 года индекс Доу-Джонса потерял 22,6% за одну сессию. Источник: TradingView (DJI)

Крипторынок не имеет автоматического ограничения и не закрывается на выходные. Если должен быть черный понедельник, биткойн будет первым, кто это почувствует, уже в воскресенье вечером, как это было в четверг во время нового краха индекса Kospi.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.