Perspectivas macroeconómicas para la próxima semana: las actas de la Reserva Federal revelarán las discrepancias sobre la subida de tipos en diciembre, y el enfoque estará en si la liberación de reservas estratégicas del G7 puede reducir los precios de...

El 3 de octubre, los nuevos empleos no agrícolas en EE. UU. en septiembre fueron solo 29,000, muy por debajo de las expectativas del mercado de 90,000, y los datos de agosto también fueron revisados a la baja en 133,000. La tasa de desempleo subió al 4.2%. Tras la publicación de los datos no agrícolas, las expectativas del mercado sobre un aumento de tipos en octubre por parte de la Reserva Federal se enfriaron notablemente. Según los datos de CME "FedWatch", la probabilidad de mantener las tasas sin cambios en octubre aumentó al 83.9%, mientras que la probabilidad de un aumento en diciembre es del 66.1%. Al mismo tiempo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó temporalmente el 5.36%, y el índice del dólar alcanzó un máximo de 17 meses.

La atención del mercado la próxima semana se centrará en las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal, la liberación de reservas estratégicas de petróleo por parte del G7, los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo y el PMI no manufacturero ISM de EE. UU.

En cuanto a la Reserva Federal, las actas de la reunión de septiembre se publicarán el jueves a las 2 a.m. hora de Pekín. A medida que el mercado ha cambiado su enfoque de "subir o no las tasas en octubre" a "si se subirán las tasas en diciembre", la discusión sobre los riesgos de inflación y empleo en las actas, las discrepancias entre los funcionarios sobre un aumento adicional de tasas o una pausa, y si el lenguaje es más halcón o más paloma en comparación con las declaraciones posteriores a la reunión, serán los puntos clave. Además, la gobernadora de la Reserva Federal, Bowman, y el presidente de la Reserva Federal de San Luis, Bullard, también darán discursos la próxima semana.

En el mercado de bonos, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunciará el tamaño de las operaciones de recompra de bonos del gobierno a 20 y 30 años, y llevará a cabo subastas de bonos a 10 y 30 años. Actualmente, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se encuentra en niveles altos de más de 20 años, y el tamaño de la recompra del Tesoro y la demanda de bonos del gobierno serán variables importantes para observar la tendencia de los rendimientos a largo plazo.

En el mercado energético, el G7 acordó liberar 100 millones de barriles de petróleo y reservas de diésel para aliviar la presión sobre el suministro de energía. La Agencia Internacional de Energía se encargará de coordinar el suministro relacionado. Al mismo tiempo, se espera que OPEC+ mantenga su objetivo de producción de noviembre sin cambios, pero las interrupciones en la navegación y la infraestructura energética alrededor del estrecho de Ormuz aún no se han eliminado por completo, y los precios del petróleo pueden continuar siendo volátiles a corto plazo.

En cuanto al oro, a pesar de que los débiles datos no agrícolas redujeron las expectativas de un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal en el corto plazo, el precio del oro no pudo mantener su tendencia alcista, cayendo casi un 2% esta semana. El mercado sigue presionado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, y la próxima semana se deberá prestar atención a si el oro puede recuperar impulso, dependiendo de los cambios en las tasas a largo plazo y los avances geopolíticos.

En cuanto a los datos, el PMI no manufacturero ISM de EE. UU. de septiembre se publicará el lunes a las 10 p.m., con una expectativa de 55.1; el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para octubre se publicará el viernes, con una expectativa de 47.6. Además, el Banco Central Europeo publicará las actas de su reunión de septiembre, el gobernador del Banco de Japón, Ueda, dará un discurso, y el Banco de la India también anunciará su decisión sobre las tasas.

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