67% straty w Situational Awareness LP, intensywne inwestycje w akcje półprzewodników i AI

Situational Awareness LP odnotowało 67% spadek wartości funduszu w lipcu. Zgodnie z raportem 13F na dzień 31 marca, fundusz zainwestował 2,042,768,860 USD w opcje put na ETF półprzewodników VanEck, 1,568,257,120 USD w opcje put na Nvidię oraz 1,072,873,230 USD w opcje put na Oracle. Opcje put na Broadcom wyniosły 1,006,497,961 USD, a na AMD 969,168,863 USD. Publiczne pozycje akcyjne wyniosły 26, a ich wartość oszacowano na 3,9 miliarda USD. Udział pięciu największych spółek wyniósł 76%, a dziesięciu największych 94%. Fundusz poniósł straty z powodu gwałtownego spadku akcji AI, a większość publicznego portfela akcji została przekazana Citadel. Leopold Aschenbrenner stwierdził, że straty zbliżają się do trwałego uszczerbku kapitału. Incydent ten związany jest z wyprzedażą portfela akcji przez fundusze hedgingowe AI, a także wskazuje na powiązania z akcjami wydobywczymi. W przyszłości konieczne będą zmiany w raportach 13F oraz w zakresie aktywów niepublicznych, gotówki i pozycji krótkiej.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.