Investidores de varejo na Coreia do Sul aumentam alavancagem em contratos por diferença, com posições atingindo 3,3 trilhões de won

Até 21 de julho, o volume de posições em contratos por diferença (CFD) na Coreia do Sul aumentou para cerca de 3,3 trilhões de won, um crescimento de quase dois terços em relação ao ano passado. SK Hynix e Samsung Electronics tornaram-se os principais alvos de alavancagem para os investidores de varejo, com as posições em CFD da SK Hynix disparando quase 2500% para 235 bilhões de won, enquanto as posições da Samsung Electronics se expandiram para cerca de 217 bilhões de won, cinco vezes o valor anterior. Os CFDs permitem que os investidores paguem apenas cerca de 40% de margem para obter exposição ao risco do ativo subjacente, sem realmente possuir as ações. Analistas apontam que, em um mercado em queda, isso pode acionar chamadas de margem, levando à venda de ações à vista mantidas pelos bancos, o que pode intensificar a volatilidade do mercado. O mercado está preocupado com a sobreposição de riscos dos CFDs com produtos como financiamento e empréstimos de ações, ETFs alavancados, que podem criar um efeito de liquidação em cadeia durante ajustes de mercado. O Instituto de Pesquisa do Mercado de Capitais da Coreia afirmou que, se muitas posições alavancadas estiverem concentradas na mesma direção e os investidores não puderem complementar a margem, as liquidações forçadas aumentarão ainda mais a volatilidade do mercado. Em 2023, a concentração de posições em CFDs de varejo na Coreia levou a várias ações a atingirem o limite de queda, resultando em uma regulamentação mais rigorosa. Analistas acreditam que, à medida que os investidores de varejo aumentam novamente as negociações de alta alavancagem, riscos semelhantes estão novamente chamando a atenção do mercado.

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