Что общего между предсказательными рынками и мем-криптовалютами?

Предсказательные рынки и мем-криптовалюты на первый взгляд различны, но психология торговли у них очень похожа. Окруженные шумом данных, следуя за умными деньгами и анализируя уже завершенные сделки, можно разработать методику исследования событийных рынков.

Автор: @blocmates

Перевод: AididiaoJP, Foresight News

Предсказательные рынки и мем-криптовалюты выглядят как два разных торговых сценария. С одной стороны, ставки делаются на то, произойдет ли событие, с другой — на нарратив, внимание и эмоции. Однако одни и те же трейдеры могут использовать схожие методы на обоих рынках.

Охотник не стреляет наугад. В 14 веке северные охотники сначала планировали, затем наблюдали, выбирали инструменты и только потом действовали. То же самое касается предсказательных рынков и рынков мем-криптовалют.

У них есть несколько общих черт.

Во-первых, общим знаменателем для обоих рынков являются трейдеры. Опытные трейдеры постоянно ищут преимущества, а одна из функций рынка — скрывать эти преимущества. Более систематизированные трейдеры с большей вероятностью сохранят свои преимущества среди шума.

Во-вторых, предсказательные рынки по сути являются мем-криптовалютами с вероятностным элементом. Мем-криптовалюты строятся на нарративе, внимании и спекуляциях. То же самое касается предсказательных рынков, только пользователи делают ставки на то, произойдет ли определенное событие.

Достигнет ли биткойн 150 000 долларов? Снизит ли Федеральная резервная система процентные ставки? Сможет ли Челси выиграть чемпионат Англии?

Котировка 0.55 означает, что рынок оценивает вероятность этого результата в 55%. Как и в случае с мем-криптовалютами, цена будет меняться в зависимости от новостей, внимания, действий крупных инвесторов и паники розничных трейдеров. Формы рынков различны, но психологические механизмы за ними схожи.

В-третьих, избыток информации — это общая проблема для неэффективных трейдеров на обоих рынках. Всегда есть следующий нарратив, следующая котировка, следующая возможность. Люди легко путают «постоянное движение» с «прогрессом». Чем больше информации они просматривают, тем больше кажется, что они торгуют; однако действительно эффективные решения могут быть не более частыми.

Опытные трейдеры фильтруют шум систематически, рано выявляют аномальные активности и терпеливо ждут. Не обязательно участвовать в каждой котировке, и не обязательно преследовать каждое колебание.

Например, с помощью PolymarketScan можно изучать предсказательные рынки, используя методы мем-криптовалют.

Как использовать PolymarketScan для предсказательных рынков

Сначала отфильтруйте шум и зафиксируйте одну котировку

Первый шаг — отфильтровать шум.

Трейдеры мем-криптовалют используют fomo или Axiom для сканирования тысяч токенов. Трейдерам предсказательных рынков также необходимо сузить диапазон. В противном случае, открыв платформу, они увидят множество событий, и их внимание быстро иссякнет.

PolymarketScan может использовать несколько данных для фильтрации котировок, таких как:

• Объем торгов
• Ликвидность
• Умные деньги
• Изменения вероятности
• Дата окончания
• Сколько времени осталось до расчетов
• Недавняя активность

С помощью этих фильтров можно ответить на конкретный вопрос: какие котировки в настоящее время имеют реальные сделки, достаточно ликвидны и стоят немедленного внимания?

Можно отфильтровать:

• Внезапные изменения вероятности
• Аномальные объемы торгов
• Скорое приближение даты расчетов

Также можно сузить диапазон по категориям, вручную искать или использовать режим AI. Сначала сузьте диапазон, а затем принимайте решения.

Установление суждений

После того как вы зафиксировали одну котировку, следующий шаг — посмотреть, что выражает цена.

Изменение цены означает, что вероятность результата или направление изменились. Если котировка растет, это означает, что трейдеры переоценивают этот результат. Ключевым моментом является не «поднялась ли цена», а «обоснована ли эта переоценка».

В этот момент важно обратить внимание на две вещи.

Активность крупных инвесторов. Посмотрите, поддерживается ли это колебание реальными крупными сделками, идет ли крупный капитал в рынок или выходит. Это также поможет определить, насколько котировка «тонкая». Тонкие рынки более чувствительны к отдельным сделкам и действиям крупных инвесторов, цена легче поддается манипуляциям и может вводить в заблуждение.

Одна крупная сделка может служить отправной точкой для исследования, но сама по себе она не доказывает, что другая сторона обладает лучшей информацией. Крупные сделки лишь показывают, что кто-то готов заплатить, но это не означает, что этот человек прав.

Профиль трейдера. Более эффективным методом, чем просто обращение к крупным инвесторам, является дальнейший анализ конкретных трейдеров.

В области мем-криптовалют fomo использует аналогичную логику для создания социальных торговых операций. Предсказательные рынки работают так же: посмотрите на историю кошелька, какие котировки он выбирал и какие данные о производительности доступны.

Если вы видите, что какой-то кошелек сделал крупную ставку, можно проверить:

• В каких котировках он обычно участвует?
• Участвовал ли он в аналогичных событиях ранее?
• Каковы были результаты его завершенных позиций?
• Является ли эта позиция частью более крупной стратегии?

Перед тем как следовать за ним, выясните, является ли он человеком, который постоянно зарабатывает в этой категории, или просто сделал крупную ставку в этот раз.

Следуйте за умными деньгами

Те, кто знаком с торговлей мем-криптовалютами, обычно обращают внимание на умные деньги: следят за ранними входами в кошельки, повторяющимися операциями и движением капитала.

Предсказательные рынки также имеют аналогичную исследовательскую перспективу. Whale Radar и рейтинги PolymarketScan могут помочь найти кошельки и трейдеров, за которыми стоит следить.

Чтобы действительно сузить диапазон, вам все равно нужно создать свой собственный список наблюдений и установить уведомления. Список — это не закладка, а фильтр.

Вы можете выбрать сами или использовать уже опубликованные списки наблюдений. В настоящее время доступно более 290 открытых списков. Тем не менее, рекомендуется создать отдельный список по категориям, которые вас интересуют. Политические, спортивные, макроэкономические рынки — умные люди не всегда одни и те же.

Метод создания списка следующий:

• Найдите активные кошельки или трейдеров
• Откройте профиль, посмотрите историю
• Посмотрите, какие котировки он делает
• Сравните с вашим исследованием, определите, есть ли дополнительная информация
• Решите, стоит ли добавлять в список

После добавления необходимо продолжать наблюдение: сохраняет ли этот кошелек преимущество в своей категории или уже переключился на другую стратегию.

Не игнорируйте уже завершенные котировки

Опытные трейдеры смотрят не только на незавершенные котировки, но и пересматривают исторические данные.

В области мем-криптовалют часто говорят: «Некоторые монеты ранее достигали X миллионов капитализации, поэтому этот раз потолок, вероятно, будет на уровне Z». История не обязательно повторяется, но она может служить ориентиром.

На предсказательных рынках завершенные котировки можно использовать для анализа того, как движется цена, как распределяются сделки и каковы результаты трейдеров (если платформа ведет записи). Этот анализ часто более надежен, чем следование за новым нарративом.

Можно искать такие закономерности:

• Как меняется вероятность перед событием
• Когда происходят большие колебания
• Каков объем торгов перед расчетами
• Каково поведение кошельков в разных категориях
• Насколько сильно различаются начальные цены и конечные результаты

Функция исследования PolymarketScan предназначена для подготовки к такому анализу. Вы можете напрямую искать по ключевым словам или использовать рыночные фразы завершенных котировок для поиска. Если не хотите искать самостоятельно, можно воспользоваться помощью AI.

Цель анализа не в том, чтобы доказать, что вы должны были купить тогда, а в том, чтобы понять: когда рынок обычно переоценивает, а когда начинает учитывать ключевую информацию.

Заключение

Предсказательные рынки могут выглядеть иначе, чем мем-криптовалюты, но торговая психология пересекается.

Необходимо фильтровать шум, выявлять значимую активность, понимать нарратив, находить причины для входа, а затем действовать. Инструменты могут сделать исследования более структурированными, но не могут взять на себя ответственность за результаты.

Продукты, подобные PolymarketScan, объединяют сканирование, крупных инвесторов, профили и исторические котировки в одном процессе. Но неопределенность не исчезнет. В конечном итоге вам все равно придется делать заказы: можно автоматически распределять средства или использовать традиционные ручные операции.

Стратегия лучше, чем бесцельные действия.

Также невозможно охватить все котировки. Цель должна заключаться в создании повторяемого процесса, который позволит контролировать вероятность успеха в пределах приемлемого диапазона.