La rottura tecnologica di Moonlight provoca un crollo globale del mercato azionario AI

Il 19 luglio, la startup cinese AI Moonlight ha raggiunto una rottura tecnologica, causando un forte calo delle azioni globali nel settore AI e nei semiconduttori. L'indice di riferimento dei semiconduttori è sceso di circa il 20% rispetto al picco di giugno, entrando in un mercato orso; l'ETF SOXL, che triplica l'esposizione ai semiconduttori, ha registrato una perdita di oltre il 50% nello stesso periodo. Le vendite mostrano che i progressi nella tecnologia AI stanno rapidamente cambiando il mercato nella valutazione dei vincitori e dei perdenti, e gli ETF a leva, le opzioni, i fondi azionari singoli e i prodotti legati alle criptovalute potrebbero chiudere le posizioni simultaneamente. I dati di Bloomberg Industry Research mostrano che gli ETF a leva rappresentano circa il 13% del volume di scambi degli ETF negli Stati Uniti, ma solo l'1,2% degli asset del settore. Questi prodotti hanno posizioni concentrate in chip AI, azioni ad alta volatilità e aziende appena quotate; quando la leva, la concentrazione e la volatilità aumentano contemporaneamente, il riequilibrio giornaliero dei fondi può amplificare i movimenti di mercato. Il mercato coreano ha recentemente fornito un caso evidente, con gli investitori al dettaglio che hanno acquistato massicciamente prodotti a leva legati a Samsung Electronics e SK Hynix; dopo un indebolimento del sentiment di mercato, i fondi correlati sono stati costretti a vendere decine di miliardi di dollari di posizioni in SK Hynix.

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