Najświeższe inwestycje AllianceDAO i FOMO Founders: 70% w akcjach amerykańskich, tylko BTC i Zcash w kryptowalutach

Tytuł oryginalny: Czy to już dno? Co kupują chłopaki!
Źródło oryginalne: Steady Lads Podcast
Opracowane przez: Shenchao TechFlow

Ujawnienie: Wszyscy goście w tym odcinku mają znaczące powiązania finansowe z omawianymi tematami. Organizacja Qiao Wanga posiada dużą liczbę wczesnych projektów Web3, a on osobiście ma znaczną pozycję w akcjach amerykańskich, BTC i Zcash; Tiki posiada S&P 500, obligacje rządowe oraz dużą liczbę fizycznych kart Pokémon; Justin posiada Zcash i airdropy Lit; Jordy posiada BTC i Hyperliquid (Hype); Dimma posiada Near i Grass; dane udostępnione przez współzałożycieli FOMO mocno podkreślają pozyskiwanie klientów i promocję produktów. Treść tego odcinka wiernie przedstawia rzeczywiste posiadania i logikę gości, i nie stanowi niezależnej porady inwestycyjnej. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za swoje własne portfele.

Wprowadzenie: To debiut powrotu podcastu Steady Lads po czteromiesięcznej przerwie, zbieżny z powrotem Bitcoina powyżej 80 000 dolarów. W przeciwieństwie do wcześniejszych dyskusji, które jedynie spekulowały na temat trendów rynkowych, w tym odcinku kilka doświadczonych insiderów ujawnia swoje aktualne rzeczywiste portfele. Wyniki są zaskakujące: w tym kręgu, często kojarzonym z mitami nagłego bogactwa, prawdziwe mądre pieniądze wycofują się do tradycyjnych aktywów finansowych lub inwestują w kilka bardzo pewnych celów, podczas gdy ogromna większość altcoinów została całkowicie porzucona.

Kluczowe wnioski

· Rzeczywiste posiadania 5 wielkich graczy ujawnione: Największa wartość tego odcinka polega na zburzeniu iluzji posiadania w tym kręgu. Qiao Wang ma 70% do 80% swoich funduszy w akcjach amerykańskich, a aktywa kryptowalutowe ograniczają się do BTC i Zcash; Tiki stosuje ekstremalną strategię baryłkową, posiadając S&P 500, obligacje rządowe oraz fizyczne karty Pokémon warte około 3 milionów dolarów, wyraźnie stwierdzając pesymistyczny pogląd na prawie wszystkie inne tokeny; Jordy ma kluczową pozycję w BTC, zatrzymując trochę Hyperliquid, ale przyznaje, że jego wycena jest zbyt wysoka; Justin kupił Zcash na dnie i zatrzymuje wczesne airdropy Lit; Dimma posiada Near, Grass i inne monety związane z AI.

· Konsensus dotyczący dziesięcioletniego dna Zcash: Zcash stał się kluczowym posiadaniem zarówno dla Qiao Wanga, jak i Justina. Kluczowa logika polega na tym, że jego dziesięcioletnia konsolidacja całkowicie oczyściła presję sprzedaży ze strony wczesnych inwestorów. Graficznie, utworzył ogromny wzór dna, który trwał przez dziesięć lat. W porównaniu do gonienia BTC na szczytach, Zcash oferuje doskonałą okazję do zakupu z korzystnym stosunkiem ryzyka do nagrody przy tej samej podaży, ale znacznie niższej cenie.

· Prawda o odpływie płynności marginalnych tokenów: Przy bardzo niewielu czołowych aktywach, większość tokenów została umieszczona na czarnej liście przez gości. W ostrym kontraście, dane udostępnione przez współzałożycieli FOMO pokazują, że około 40 000 użytkowników niekryptowalutowych codziennie zalewa mobilne platformy, aby handlować monetami Meme. Pieniądze detaliczne są konsumowane przez tę niskoprogową „grę społeczną”, podczas gdy tradycyjne klasyczne tokeny straciły na popularności.

· Rozbieżności w ocenach makroekonomicznych: W odniesieniu do ostatnich ogromnych wahań Bitcoina, Jordy uważa, że w związku z narracją o deprecjacji dolara, korelacja między złotem a Bitcoinem osiągnęła najwyższy poziom w historii, a fundusze szybko wracają. Justin jednak ściśle trzyma się teorii czteroletniego cyklu, wierząc, że na tym etapie jest zbyt wcześnie, aby ogłosić dno; w sytuacji, gdy stosunek ryzyka do nagrody jest niewystarczający, gonienie Bitcoina jest mniej korzystne niż inwestowanie w akcje technologiczne AI w USA.

Najważniejsze opinie

O rzeczywistych posiadaniach i obronie „Około 70% do 80% moich funduszy jest w akcjach amerykańskich, a w kryptowalutach posiadam tylko Bitcoin i Zcash. W tej wysokoryzykownej branży, gdzie ceny mogą spaść o 50% bez powodu w ciągu jednego dnia, musisz pozostać racjonalny.” (Qiao Wang) „Moja strategia to standardowa strategia baryłkowa: jedna strona to S&P 500 i obligacje rządowe, a druga strona to moje karty Pokémon warte 3 miliony dolarów. Jestem ekstremalnie pesymistyczny wobec większości tokenów.” (Tiki)

O dziesięcioletnim dnie Zcash „Logika Zcash nie zmieniła się przez dziesięć lat; najważniejsze jest to, że wczesni inwestorzy dawno już sprzedali, a nagrody dla górników znacznie się zmniejszyły. Teraz presja zakupowa w końcu przewyższa presję sprzedaży.” „Spójrz na jego długoterminowy wykres; zawiera trzy łukowate dna wplecione w ogromną formację dna, która trwa dziesięć lat. To najbardziej doskonała struktura wykresu, jaką możesz znaleźć.”

O naturze handlu mobilnego „Tradycyjne gry mobilne eliminacyjne mogą zarabiać miliard dolarów rocznie. Handel tokenami mobilnymi to w zasadzie gra społeczna o niższym progu z rzeczywistymi zachętami finansowymi.” „Użytkownicy nie dbają, która sieć jest podstawą. Wczoraj, z 110 000 aktywnych użytkowników dziennie, 90 000 handlowało aktywami na łańcuchu Robinhood, 100 000 na Solanie, a doświadczenie użytkownika jest całkowicie płynne.”

I. Rzeczywiste posiadania 5 wielkich graczy: Co jeszcze kupują oprócz Bitcoina?

W drugiej części programu goście zagrali w grę zatytułowaną „Ujawnij swoje portfolio”, w której ci weterani rynku kryptowalut ujawnili swoje aktualne rzeczywiste posiadania płynności. Te dane brutalnie udowadniają jeden punkt: mądre pieniądze już nie szukają skarbów w śmieciach.

Qiao Wang (Współzałożyciel Alliance DAO): Jego organizacja szeroko inwestuje w wiele wschodzących projektów Web3, ale jego osobista alokacja aktywów płynnych jest niezwykle konserwatywna. Zamyka 70% do 80% swojej pozycji w akcjach amerykańskich. Wśród pozostałych aktywów kryptowalutowych całkowicie porzucił różnorodne monety o małej kapitalizacji, pozostawiając tylko Bitcoin i Zcash. Pod względem inwestycji dostosowanych do ryzyka, pieniądze, które wydaje na Zcash, są nawet porównywalne z jego posiadaniami w akcjach amerykańskich.

Tiki: Wprowadza najbardziej ekstremalną „strategię baryłkową” (jedna strona ekstremalnie stabilna, druga strona ekstremalnie ryzykowna). Jego stabilna strona składa się z ETF S&P 500 i obligacji rządowych USA; strona wysokiego ryzyka to fizyczne karty Pokémon warte około 3 miliony dolarów. Kiedy inni goście naciskali, szczerze stwierdził: „Chyba że to projekt, w którym brałem udział na początku, jestem ekstremalnie pesymistyczny wobec wszystkich tokenów obecnie dostępnych na rynku.”

Jordy: Jego absolutna kluczowa pozycja to Bitcoin, a on zgromadził dużą ilość. Jeśli chodzi o altcoiny, zatrzymuje kilka pozycji Hyperliquid (Hype), ale bardzo wyraźnie wskazuje, że obecny wskaźnik P/E Hype jest nadmiernie zawyżony, a obecne wsparcie cenowe opiera się bardziej na zakupach sentymentalnych detalistów, co w dłuższym okresie jest nie do utrzymania; dlatego realizował zyski na szczytach.

Justin: Przeprowadził zbieranie strat podatkowych na absolutnym dnie rynku (około 1 dolara) i następnie kupił dużą ilość Zcash na rynku. Dodatkowo nadal zatrzymuje wczesne airdropy Lit, obecnie posiadając około 80% początkowej alokacji.

Dimma: Jest stosunkowo bardziej skłonny do popularnych narracji. Posiada kilka Near i Grass, które są tokenami związanymi z AI z fundamentalnym wsparciem, a także zbudował rosnące portfolio venture capital wczesnych tokenów AI.

II. Dlaczego Zcash? Dziesięcioletnie gigantyczne dno i oczekiwania na „walutę AI”

Wśród posiadłości kilku wielkich graczy, Zcash stał się najczęściej wspomnianym i mocno inwestowanym przedmiotem. Qiao Wang przedstawił kompletną logikę zakupu.

Fundamentalnie, kluczowe funkcje Zcash dotyczące prywatności i odporności na kwanty przeszły prawie dziesięcioletnie testy rynkowe. Pod względem struktury chipów, prawie osiem do dziewięciu lat konsolidacji pozwoliło wczesnym inwestorom instytucjonalnym i zespołom całkowicie rozłożyć swoje chipy. Wraz z postępem cyklu halvingu, presja sprzedaży ze strony górników również znacznie się zmniejszyła. Teraz nowa siła zakupowa na rynku w końcu zaczęła przewyższać historyczną presję sprzedaży. Zaledwie kilka dni temu, nawet gdy wieloryb sprzedał ZEC o wartości 50 milionów dolarów w transakcji cross-chain, rynek pozostał stabilny, a cena nie doświadczyła znacznego załamania.

Z perspektywy technicznej handlu, Qiao zauważył, że Zcash utworzył niezwykle rzadką długoterminową strukturę: kilka mniejszych łukowatych dna ciągle się wplata, ostatecznie konwergując w gigantyczną formację dna, która trwa dziesięć lat.

Jeszcze bardziej wyobrażalna jest porównanie wyceny. Bitcoin stał się coraz trudniejszy do zapewnienia zwykłym nowicjuszom stulecia zwrotu, ale Zcash ma tę samą całkowitą podaż co Bitcoin, a jego obecna cena wynosi tylko około jednej setnej ceny Bitcoina. Goście podcastu spekulują, że po tym, jak Bitcoin zajmie ekologiczną niszę „cyfrowego złota”, rynek pilnie potrzebuje rodzimej „prywatnej waluty AI”, aby wchłonąć nowy napływ kapitału, a Zcash cicho zajmuje tę ekologiczną niszę.

III. Rzeczywisty przepływ zewnętrznych funduszy: 40 000 nowicjuszy codziennie wchodzących do gier mobilnych

Podczas gdy insiderzy wciąż z tęsknotą spoglądają na różne klasyczne marginalne tokeny, współzałożyciel aplikacji handlowej FOMO, Se, przyniósł zestaw danych, które dostarczają wymiarowego uderzenia: obecnie pozyskują około 40 000 rzeczywistych nowych użytkowników dziennie z App Store, z których zdecydowana większość to niekryptowalutowi czystsi outsiderzy.

Ich podstawowa strategia pozyskiwania klientów to marketing UGC (User Generated Content), wydając miesięcznie od 100 000 do 150 000 dolarów na sponsorowanie twórców w mediach społecznościowych, skutecznie przełamując bariery informacyjne zwykłych ludzi, pokazując prawdziwe wyniki handlowe i materialne życie.

Jeśli chodzi o projektowanie produktu, FOMO całkowicie porzuca skomplikowany koncept „publicznych łańcuchów”. Wśród wczorajszych 110 000 aktywnych użytkowników dziennie, 90 000 handlowało aktywami na łańcuchu Robinhood, 100 000 uczestniczyło w Solanie, a 60 000 uczestniczyło w Base. Użytkownicy nie muszą przełączać portfeli ani przechodzić między łańcuchami; wszystkie aktywa są handlowane płynnie w tym samym interfejsie. Dodatkowo FOMO pobiera tylko 0,5% opłaty, znacznie mniej niż 2,5% stawka Coinbase dla detalistów.

Wnioski Se są trafne: te transakcje tokenów na urządzeniach mobilnych są w zasadzie grą społeczną z rzeczywistymi zachętami finansowymi. Tradycyjne gry eliminacyjne mogą zarabiać miliard dolarów rocznie, a krąg kryptowalutowy zapakował spekulacje finansowe w gry mobilne, tworząc pętlę biznesową, która jest znacznie większa i bardziej uzależniająca niż tradycyjne gry.

IV. Debata makroekonomiczna: W kontekście oczekiwań na obniżkę stóp, czy powinniśmy gonić Bitcoina, czy przyjąć akcje amerykańskie?

W odniesieniu do ostatnich ogromnych wahań Bitcoina, goście przedstawili wyraźnie różne oczekiwania.

Jordy uważa, że w związku z przesunięciem oczekiwań Fed i wyraźnymi sygnałami deprecjacji dolara na poziomie makroekonomicznym, rynek nie może znaleźć lepszych aktywów bezpiecznych niż złoto i Bitcoin. Dane Bloomberga pokazują, że korelacja między złotem a Bitcoinem osiągnęła najwyższy poziom w historii, a tradycyjne instytucje kupują oba jednocześnie.

Justin jednak jest stosunkowo ostrożny. Ściśle trzyma się teorii czteroletniego cyklu i uważa, że na tym etapie jest zbyt wcześnie, aby potwierdzić dno. Obliczył: jeśli Bitcoin osiągnie dno na poziomie 60 000 dolarów, zakup po obecnej cenie pozostawia mniej niż podwójną potencjalną górę w porównaniu do przewidywanego szczytu poprzedniego cyklu na poziomie 125 000 dolarów. W sytuacji, gdy stosunek ryzyka do nagrody jest niewystarczający, woli zainwestować tę część funduszy w akcje technologiczne AI w USA.

Niezależnie od tego, czy rynek pójdzie w lewo, czy w prawo, konsensus osiągnięty przez tych weteranów jest bardzo spójny: inwestuj pieniądze w najbardziej płynne czołowe tradycyjne aktywa lub skoncentruj je na bardzo nielicznych celach z solidną logiką, całkowicie porzucając te marginalne aktywa, które nie mają rzeczywistych możliwości generowania zysków.

Oryginalny link

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.