Erwartete Erholung im AI-Speichermarkt treibt den koreanischen Aktienmarkt an

Der koreanische Aktienmarkt hat sich nach einem starken Rückgang Ende Juli schnell erholt, wobei der Kospi-Index seit dem Tiefpunkt am 30. Juli um über 20 % gestiegen ist und wieder in den Bereich eines technischen Bullenmarktes eingetreten ist. Der Hauptmotor dieser Erholung sind die Aktien im Zusammenhang mit AI-Speichermodulen.

Sandisk treibt die Speicheraktien an

Der neueste Katalysator für die Marktstimmung kommt von Sandisk. Berichten zufolge hat das Unternehmen eine optimistische Geschäftserwartung abgegeben und erwartet, dass die bereinigte Bruttomarge auf einem hohen Niveau von nahezu 80 % bleibt. Diese Aussage hat das Vertrauen in den traditionell volatilen Speichersektor deutlich gestärkt.

Die optimistische Stimmung verbreitete sich schnell auf die Branche. Micron stieg um 4,2 %, Western Digital um 7,3 %, und auch SK Hynix verzeichnete einen deutlichen Anstieg. Sandisk hat zudem mit acht Kunden langfristige Lieferverträge abgeschlossen, um die Abhängigkeit von den Schwankungen des traditionellen Speicherzyklus zu verringern.

Samsung und SK Hynix dominieren die Erholung

Die Erholung des koreanischen Marktes wird hauptsächlich von Samsung Electronics und SK Hynix getragen. Diese beiden Unternehmen waren zuvor die Hauptverursacher des Rückgangs im Juli, sind nun jedoch die Hauptprofiteure des Kapitalflusses in den AI-Speichermarkt.

Im Handel am Donnerstag stieg Samsung Electronics um etwa 5 %, während SK Hynix um etwa 6 % zulegte, was den Kospi-Index weiter nach oben trieb. Am Freitag stieg der Kospi um weitere 2,1 % und überschritt nach etwa 15 Handelstagen wieder die 7000-Punkte-Marke.

Rückblickend war der Rückgang zuvor sehr stark. Am 28. Juli fiel der Kospi an einem Tag um 10,8 %, während Samsung Electronics und SK Hynix um 13,6 % bzw. 14,4 % nachgaben. Am folgenden Tag setzte der Markt seinen starken Rückgang fort und löste zeitweise eine vorübergehende Handelsunterbrechung aus.

7000 Punkte werden zur nächsten Hürde

Obwohl der Markt technisch wieder im Bullenmarkt ist, bleibt abzuwarten, ob dieser Anstieg nachhaltig ist. Der Kospi liegt derzeit noch unter dem im Juni erreichten Höchststand, und die hohe Abhängigkeit des Index von Samsung Electronics und SK Hynix bedeutet, dass sowohl Anstiege als auch Rückgänge verstärkt werden können.

Reuters berichtete zuvor, dass diese beiden Chipunternehmen während der starken Marktschwankungen in diesem Jahr zusammen etwa die Hälfte des Gewichts des Basisindex ausmachten. Das bedeutet, solange der AI-Speichermarkt weiter anzieht, könnte der Index weiterhin profitieren; jedoch, wenn die führenden Aktien erneut schwächeln, könnte der Rückdruck schneller sichtbar werden.

Derzeit bieten die Verbesserung der Nachfrage nach AI-Speicher, die Wiederherstellung der Positionen der Investoren und die positive Aussicht von Sandisk Gründe für einen Kapitalrückfluss. Für den Markt werden die 7000 Punkte der nächste wichtige Beobachtungswert sein.

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