Aumento de los bonos del gobierno a largo plazo de EE. UU., el escándalo de NVIDIA socava el sentimiento de riesgo

El mercado de bonos del gobierno de EE. UU. reanudó las operaciones tras las festividades, con un aumento en los rendimientos de los bonos a largo plazo, mientras que el escándalo de NVIDIA intensificó las dudas de los inversores sobre el comercio basado en IA y estimuló la demanda de activos defensivos.

El rendimiento de los bonos a 30 años de EE. UU. cayó 2 puntos básicos hasta el 5,34%, y el jueves se llevará a cabo una subasta de este tipo de bonos. El rendimiento de los bonos a 10 años disminuyó brevemente, luego se estabilizó en un 4,99%. El miércoles no hubo operaciones con bonos de EE. UU. debido a la festividad del Día de los Veteranos.

El sentimiento en el mercado se deterioró tras los informes de que la junta directiva de NVIDIA está considerando despedir al CEO Jensen Huang después de acusaciones de múltiples relaciones extramaritales. Esta empresa fabricante de chips es un jugador clave en el comercio basado en IA, lo que significa que cualquier indicio de problemas podría afectar la confianza no solo en NVIDIA.

"Todas estas noticias sobre Jensen Huang refuerzan aún más las dudas en el mercado sobre la narrativa de IA y generan una ligera demanda de activos defensivos en forma de bonos del gobierno de EE. UU.", declaró la estratega del Banco Federal de Australia, Carol Kong. "Sin duda, dada la importancia de NVIDIA para los booms de inversión en IA y la economía global, todos los participantes del mercado están observando de cerca esta situación."

En los mercados asiáticos también se observa una alta demanda de otros bonos del gobierno, con rendimientos de los bonos de Australia y Nueva Zelanda disminuyendo al menos 1 punto básico.

Sin embargo, los rendimientos de los bonos a corto plazo de EE. UU. han disminuido ligeramente, ya que los operadores continúan apostando por un aumento adicional de las tasas de interés de la Reserva Federal, y las curvas de rendimiento se están aplanando. El rendimiento de los bonos a 2 años aumentó 3 puntos básicos hasta el 4,77%, mientras que el rendimiento de los bonos a 5 años aumentó 1 punto básico hasta el 4,83%.

El mercado de swaps indica que, tras un fuerte aumento de los precios al consumidor en octubre, los operadores esperan un aumento de 25 puntos básicos en las tasas de la Reserva Federal en la reunión de diciembre. Estos datos abren la puerta a un aumento más significativo de las tasas de la Reserva Federal en los próximos meses, y el miembro de la junta, Christopher Waller, afirmó que podría ser necesario un aumento de 0,5 puntos porcentuales en diciembre.

"Esta mañana, los rendimientos de los bonos a corto plazo de EE. UU. han aumentado, lo que probablemente refleja una reevaluación continua de los sentimientos agresivos, después de que el índice de precios al consumidor en EE. UU. aumentara, y después de que algunos representantes de la Reserva Federal hicieran declaraciones bastante directas y agresivas", señaló el estratega senior de tasas de interés de Nomura en Sídney, Andrew Tysherst. "Es interesante que el mercado ya valora altamente la probabilidad de un aumento de 30 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal, y, evidentemente, el mercado considera el riesgo de un aumento de 50 puntos básicos en diciembre.",

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