رائول پال: من تک تک وحشت‌ها را دیده‌ام، و آنها هرگز پایانی ندارند.

عنوان اصلی: سقوط‌ها، شیدایی‌ها و وحشت‌ها
نویسنده اصلی: @RaoulGMI
ترجمه: پگی، بلاک بیتس

حس بیرون خیلی بی‌رحمه، هیچ امیدی نیست. همه چیز تمام شد. از دستش دادی. دوباره اوضاع رو بهم ریختی.

همه عصبانی، آشفته و سردرگم هستند. حتی کسانی که همه این اتفاقات را از قبل پیش‌بینی کرده بودند، نمی‌توانند جلوی خودشان را بگیرند و کمی مغرور شده‌اند، اما بسیاری از آنها از میزان خسارتی که چنین نوسانات قیمتی می‌تواند ایجاد کند، آگاه هستند. این لحظات همیشه بدترین لحظات به نظر می‌رسند.

من ۳۸ سال است که در بازار هستم (فروش امروز «هدیه تولدم» است، به علاوه مسمومیت غذایی دیشب!)، و انواع سقوط‌ها و وحشت‌ها را دیده‌ام.

همه آنها احساس یکسانی دارند، کاملاً وحشتناک.

من در سال ۲۰۱۳ وارد بازار ارزهای دیجیتال شدم و اولین بیت‌کوین خود را با قیمت ۲۰۰ دلار خریدم. بعد از خریدم، مدتی افزایش یافت، سپس ۷۵ درصد کاهش یافت... و آن هنوز یک بازار صعودی بود، در نهایت قیمت بیش از ۱۰ برابر قیمت خرید من افزایش یافت. من نفروختم چون یک سرمایه‌گذاری بلندمدت بود، و ریسک‌هایش را درک می‌کردم. سپس در بازار نزولی سال ۲۰۱۴، ۸۷ درصد دیگر کاهش یافت.

سپس، در روند صعودی منتهی به سال ۲۰۱۷، سه عقب‌نشینی شدید ۳۵ تا ۴۵ درصدی را تجربه کردم. در نهایت، به دلیل جنگ فورک بیت کوین، حدود ۲۰۰۰ دلار (بالاترین قیمت قبلی در سال ۲۰۱۳) فروختم. من بیش از ده برابر قیمت خرید اولیه‌ام سود کرده بودم. اما سپس قبل از پایان سال، 10 برابر دیگر (!!) افزایش یافت و به دنبال آن یک بازار نزولی جدید، بزرگ و زشت آغاز شد.

من موفق شدم از کل آن بازار نزولی اجتناب کنم، در آن زمان احساس خوبی داشتم.

در طول سقوط همه‌گیری، من آن را با قیمت ۶۵۰۰ دلار (۳.۵ برابر بیشتر از قیمتی که فروخته بودم) دوباره خریدم. معلوم شد که این یک اشتباه پرهزینه بوده است که «فکر می‌کردم کار درست را انجام داده‌ام».

از آوریل تا ژوئیه ۲۰۲۱، بیت کوین در شرایط بازار مشابه الان، ۵۰ درصد کاهش قیمت داشت. احساسات در توییتر وحشتناک بود، واقعاً وحشتناک. اما در آن زمان، بازار به اندازه امروز دچار اشباع فروش نبود...

تا نوامبر ۲۰۲۱، بازار به اوج‌های جدید خود بازگشته بود: SOL از پایین‌ترین قیمت خود ۱۳ برابر افزایش یافته بود، ETH دو برابر شده بود، بیت‌کوین با افزایش ۱۵۰ درصدی به بالاترین قیمت خود رسیده بود.

من همه این‌ها را تجربه کرده‌ام، همه آن لحظات وحشتناک و دلخراش، که همه در یک بازار صعودی طولانی مدت اتفاق می‌افتند.

اولین خرید من با قیمت ۲۰۰ دلار بود و حالا قیمت ۶۵۰۰۰ دلار است. حتی با وجود زمان‌بندی افتضاح، من در میانه راه، افزایش ۳.۵ برابری را از دست دادم.

اولین درس کلیدی (برای من): در یک دارایی با روند صعودی بلندمدت، بهترین استراتژی اغلب این است که هیچ کاری نکنید. دلیل اینکه «HODL» تبدیل به یک میم شده، دلیل خوبی دارد. این از میم «چرخه چهار ساله» قوی‌تر است.

درس دوم: در خرید سهم قاطع باشید. حتی اگر نمی‌توانید زمان‌بندی دقیقی برای کف قیمت داشته باشید، خرید مداوم در زمان ضعف بازار و افزایش حجم کلی موقعیت معاملاتی‌تان، می‌تواند تأثیر مضاعفی بر بازده داشته باشد که حتی ممکن است در درازمدت از میانگین هزینه-دلار (DCA) نیز بهتر عمل کند.

من همیشه پول کافی برای شرط‌بندی در مواقع افت نداشته‌ام، اما هر بار کمی می‌خرم - این برای آموزش روانشناسی شما بسیار مهم است.

همیشه این حس را به شما می‌دهد که فرصت از دست رفته، دیگر برنمی‌گرده و همه چیز در شرف فروپاشیه.

اما واقعیت این نیست.

از خودتان دو سوال بپرسید: آیا فردا دیجیتالی‌تر از امروز خواهد بود؟ آیا فردا ارزش پول فیات از امروز هم کمتر خواهد شد؟

اگر پاسخ‌ها «بله» هستند، پس به حرکت رو به جلو ادامه دهید. دیپ فرکینگ (BTFD) را بخرید، بگذارید «زمان در بازار» از «زمان‌بندی بازار» پیشی بگیرد، چون همیشه این اتفاق می‌افتد. خرید سنگین در یک پول‌بک بزرگ، میانگین ورود شما را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و این تفاوت بسیار زیاد است.

استرس، ترس و شک به خود، «مالیات‌های» اجتناب‌ناپذیر در این سفر هستند.

اندازه موقعیت شما باید با تحمل ریسک شما هماهنگ باشد. نگران نباشید، همه در هنگام کاهش قیمت احساس می‌کنند که بیش از حد تحت فشار هستند و در هنگام افزایش قیمت، احساس می‌کنند که سرمایه‌گذاری کافی نکرده‌اند. کاری که باید انجام دهید این است که این احساسات را مدیریت کنید و «نقطه شیرین» خودتان را پیدا کنید.

یک نکته کلیدی دیگر: اعتقاد راسخ دیگران را قرض نگیرید.

«DYOR» یک میم بسیار حیاتی است؛ بدون آن، شما از این مراحل جان سالم به در نمی‌برید. اعتقاد راسخ خود را به دست آورید. اعتقاد راسخ و عاریتی مانند اهرم فشار است - در نهایت شما را نابود خواهد کرد.

به یاد داشته باشید: وقتی مشغول سرزنش دیگران هستی، در واقع داری خودت را سرزنش می‌کنی.

آره، الان هوا تاریک به نظر میاد. اما به زودی، خورشید دوباره طلوع خواهد کرد، و این فقط یک جای زخم دیگر در طول سفر خواهد بود (با فرض اینکه از اهرم استفاده نکرده باشید!). اهرم منجر به از دست دادن دائمی سرمایه می‌شود - شما چیپ‌های خود را در کازینو از دست خواهید داد). هیچ‌وقت چیپ‌هاتو از دست نده.

کی همه اینها تمام خواهد شد؟ نمی‌دانم، اما بیشتر شبیه آوریل تا نوامبر ۲۰۲۱ است - یک مرحله وحشت در یک بازار صعودی. فکر کنم زود تموم میشه. حتی اگر اشتباه کنم، مسیرم را عوض نمی‌کنم: تا زمانی که کمی پول نقد داشته باشم، به خرید ادامه می‌دهم.

اما برای شما، شرایط ممکن است متفاوت باشد. سعی کنید یک سبد سرمایه‌گذاری برای به حداقل رساندن پشیمانی ایجاد کنید: اگر از اینجا ۵۰ درصد دیگر کاهش یابد، آیا می‌توانید آن را مدیریت کنید؟ اگر نه، جایگاه خود را کاهش دهید، حتی اگر انجام این کار احمقانه به نظر برسد. طرز فکر درست برای بقا بسیار مهم است. طرز فکر من این است که چطور می‌توانم بیشتر بخرم، در حالی که طرز فکر شما ممکن است برعکس باشد.

همیشه تعدادی بازاریاب وجود خواهند داشت که می‌توانند کاملاً در زمان افت قیمت، همه چیز را بفروشند یا استقراض کنند. آنها همیشه وجود خواهند داشت. اما راستش را بخواهید، تنها چیزی که باید به خودتان بگویید این است: این نوع اتفاقات ممکن است هر زمانی رخ دهد. با انجام این کار، وقتی اتفاق بیفتد، به اندازه قبل مضطرب نخواهید شد زیرا از قبل آن را پیش‌بینی کرده‌اید! این فقط بخشی از داستان است، نه تمام داستان.

خب حالا من دارم چیکار می‌کنم؟

من شروع به خرید برخی از آثار هنری دیجیتال کرده‌ام (که به طور مؤثر میزان سرمایه‌گذاری من در اتریوم را افزایش می‌دهد) و قصد دارم در هفته آینده سرمایه‌گذاری خود را در دارایی‌های دیجیتال بیشتر افزایش دهم - همانطور که هر بار که این نوع فرصت را دیده‌ام، انجام داده‌ام.

من در طول سقوط همه‌گیری، عقب‌نشینی ۲۰۲۱، رکود ۲۰۲۲، افت ۲۰۲۳ و همین روند را در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ خرید کرده‌ام. این دفعه دیگه انجامش میدم. هر بار، سود و زیان من قبل از بازار به اوج جدیدی می‌رسد، تقریباً مثل جادو. یک بار دیگر: بی تی اف دی!

موفق باشید برای شما. هیچ‌وقت آسان نبوده است.

نوسان قیمتی است که ما برای بهره مرکب بلندمدت می‌پردازیم. آن را در آغوش بگیرید.

[لینک مقاله اصلی]