Il guru dell'AI in difficoltà: Leopold cerca finanziamenti, Serenity ha già ritirato il 50%

Il 30 luglio, il recente trading sull'AI ha subito un forte raffreddamento, con le azioni tecnologiche americane e asiatiche ad alta beta sotto pressione. L'indice Nasdaq 100 è sceso significativamente dai massimi, con molte azioni nel settore delle infrastrutture AI, del cloud computing, dell'energia e dei semiconduttori che hanno registrato cali a due cifre; l'indice KOSPI della Corea del Sud è diventato un amplificatore di questa ondata di vendite, con un ritiro di quasi il 40% dai massimi di metà giugno, e un calo massimo intraday che ha toccato quasi il 44%. Le catene di potenza AI, precedentemente ricercate dagli investitori, stanno vivendo un rapido deleveraging e una rivalutazione.

In questo contesto, i "guru" del mercato, che in precedenza avevano avuto un grande successo, non sono riusciti a proteggersi dalla discesa. Leopold Aschenbrenner, ex ricercatore di OpenAI, ha fondato un fondo hedge tematico sull'AI chiamato Situational Awareness, che sta cercando nuovi investimenti. Dopo un significativo ritracciamento delle azioni legate all'AI, questo fondo, noto per la sua alta concentrazione di scommesse sulla catena dell'industria AI, ha subito perdite significative e sta cercando di integrare capitale attraverso comunicazioni con gli investitori e potenziali vendite di asset.

Questa raccolta fondi è rapidamente diventata un evento simbolico dopo il ritiro del trading sull'AI. Negli ultimi dodici mesi, il mercato era disposto a pagare valutazioni elevate per potenza di calcolo, chip, energia e infrastrutture cloud; con le forti fluttuazioni dell'indice KOSPI della Corea del Sud, del Nasdaq 100 e di molte azioni nel settore delle infrastrutture AI, i capitali hanno iniziato a riesaminare il ciclo di rendimento della catena dell'industria AI, il rischio di leva e la congestione delle posizioni.

Un ritiro simile è avvenuto anche per Serenity, noto nel circolo degli investitori cinesi come "guru delle azioni bianche". Serenity è un trader anonimo attivo sulla piattaforma X, senza documenti di regolamentazione che rivelino le sue posizioni complete, rendendo impossibile per l'esterno confermare le sue vere posizioni e pesi di portafoglio. Tuttavia, ha discusso pubblicamente il suo framework della catena di approvvigionamento AI e ha affermato che il suo portafoglio è concentrato su segmenti "bottleneck" dell'AI, come lo stoccaggio, la fotonica, la robotica e i semiconduttori upstream.

Il successo di Serenity si basa sulla capacità di scoprire in anticipo titoli altamente elastici nel profondo della catena industriale. Ha menzionato SIVE, NBIS, AXTI, CCXI e altri, coprendo segmenti come sorgenti CPO, materiali InP, cloud AI e robot umanoidi. Quando il mercato è favorevole, queste azioni mostrano un'elasticità molto superiore rispetto alle azioni tecnologiche mainstream, portando Serenity a diventare rapidamente una celebrità sui social media.

Tuttavia, la reazione delle attività ad alta elasticità è stata altrettanto violenta. A metà luglio, Serenity ha dichiarato su X che, dopo il recente crollo del mercato, il suo portafoglio ha subito un ritiro massimo del 49,4% questo mese. Ha poi spiegato che, se utilizzasse una leva di 1,4 volte e gli asset sottostanti nel settore dello stoccaggio e della fotonica scendessero in media di circa il 35%, un ritiro del portafoglio vicino al 49% non sarebbe sorprendente.

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