Четыре шага инвестирования: как использовать ИИ для поиска недооцененных активов?

Автор: jiayi

Инвестирование — это сложный процесс, особенно когда нужно удержаться от покупок в горячие времена и иметь деньги и уверенность в плохие времена, чтобы решиться на покупку.

Известная фраза Баффета "Быть жадным, когда другие боятся, и бояться, когда другие жадны" подразумевает, что нужно дождаться "кровавых активов" и затем действовать, чтобы соотношение риска и доходности стало выгодным, а время стало катализатором для достижения суперрезультатов.

Когда дело касается личных инвестиций, возникают вопросы:

Сейчас это паника или нет? Активы, которые упали в цене, были недооценены или у них есть реальные проблемы? Если я куплю, насколько сильное падение я смогу вынести и как долго мне придется ждать?

Недавно я посмотрел видео о том, как ИИ отслеживает рыночные настроения, и мне кажется, что это направление стоит развивать: превратить поиск "кровавых активов" в долгосрочный процесс.

Пусть ИИ собирает данные и отслеживает изменения, а когда появится возможность для изучения, я смогу сосредоточить на этом внимание.

Это особенно важно для тех, кто имеет основную работу и хочет участвовать в инвестициях в криптовалюту и американские акции.

Первый шаг: сначала скажите ИИ, что именно вы хотите купить.

Если каждый день спрашивать "Что стоит купить сегодня?", то, скорее всего, вы получите список, который следует за изменениями трендов.

Я предпочитаю сначала создать наблюдательный пул, который я смогу понять.

Например, в криптовалюте я буду обращать внимание на: есть ли реальный спрос, достигли ли они PMF, поддерживается ли доход за счет субсидий, зависит ли команда от продажи токенов для выживания, могут ли держатели токенов реально получить выгоду и какие есть будущие катализаторы.

Что касается американских акций, я буду смотреть на: конкурентоспособность бизнеса, денежный поток, долги, оценку и отражены ли ожидания роста в цене.

Важно заранее понять, какие активы я готов изучать и по какой цене покупать.

Только зная, какие активы я хочу купить, я смогу понять, на что обращать внимание, когда цены падают.

Второй шаг: пусть ИИ отслеживает, начался ли "скидочный" период на рынке.

На этом этапе не нужно сразу заставлять ИИ изобретать сложные формулы.

Для американских акций можно использовать индекс страха и жадности CNN; для криптовалют можно обратиться к индексам страха и жадности Alternative.me или CMC, а также учитывать падение, объем торгов и данные о капитализации из наблюдательного пула.

Эти индексы имеют разные критерии, и их баллы не следует смешивать. Они могут предоставить подсказки о рыночных настроениях, но для оценки отдельных активов потребуется больше информации.

Я надеюсь, что ИИ скажет мне:

• Это общее падение рынка или падение конкретного сектора или актива?

• Какое событие подтверждает падение? Какие объяснения остаются только предположениями?

• Если сравнить текущее давление с историческими данными, это обычная волатильность или что-то необычное?

Если я собираюсь самостоятельно оценивать, сначала нужно протестировать на исторических данных, а затем установить фиксированные правила. Нельзя просто поднять порог покупки до 40 баллов, потому что "ниже 20 баллов слишком сложно ждать".

Третий шаг: когда появляется паника, проверьте, стоит ли держать активы.

Это, на мой взгляд, самый важный шаг.

Паника означает, что кто-то спешит продать, но затем нужно оценить: почему они продают? Сохранилась ли первоначальная инвестиционная логика?

Для каждого кандидата я попрошу ИИ одновременно предоставить причины для покупки и самые сильные аргументы против, а затем ответить на четыре вопроса:

Upside: если я прав, какой потенциал роста?

Downside: если я ошибаюсь, сколько я могу потерять?

Time: сколько времени может потребоваться для реализации логики?

Volatility: какую волатильность мне нужно будет вынести в процессе ожидания?

Особенно в криптовалюте, наличие дохода у проекта не означает, что токен приносит прибыль; падение цены от пиковых значений не всегда означает, что актив стал дешевым.

Только рассматривая качество, цену и риск вместе, можно определить, является ли это тем самым "кровавым активом", который я ищу.

Четвертый шаг: установите это как реальную задачу.

Выберите инструмент, который поддерживает сетевые данные и запланированные задачи, и задайте наблюдательный список, правила мониторинга и время отчетности.

Например, криптовалюту можно сканировать каждые 12 часов, а американские акции — после закрытия торгового дня. В обычное время предоставляйте сводки, а при срабатывании предустановленных условий перечисляйте активы, которые требуют особого внимания.

Необходимо убедиться, что задача действительно создана и один раз выполнена. Просто сказать в чате "напоминай мне каждый день" не означает, что задача запущена в фоновом режиме.

Сканирование каждые 12 часов также означает, что аномалии можно обнаружить только во время сканирования, а не в режиме реального времени.

Следующий запрос можно использовать как отправную точку:

Пожалуйста, создайте процесс мониторинга возможностей для криптовалюты/американских акций на основе моих инвестиционных предпочтений и наблюдательного списка. Сначала проверьте источники данных и историческое покрытие, затем используйте открытые индексы настроений, цены и объемы для выявления аномального давления. Анализируйте рынок, сектор и отдельные активы отдельно, указывая время данных, источники и недостающие элементы. При явном падении проверьте, является ли это краткосрочным шоком или ухудшением фундаментальных показателей. Для кандидатов перечислите качество, оценку, катализаторы, самые сильные аргументы против, а также потенциал роста, риски снижения, время ожидания и волатильность. Не придумывайте целевые цены и вероятности без обоснования. Балл паники должен только инициировать дальнейшее исследование. Покупка также должна соответствовать критериям отбора активов и бюджетированию рисков; пороги, не прошедшие историческую проверку, должны использоваться только для напоминаний. Если вы поддерживаете запланированные задачи, создайте их с заданной частотой и подтвердите время следующего запуска; если нет, дайте четкий ответ. В отчете сначала сообщите мне: что изменилось, какие активы стоит рассмотреть дальше и какие ситуации требуют ожидания.

Моя идея заключается в том, чтобы сначала настроить этот процесс, а затем использовать историческую проверку и фактические записи для оценки его полезности. Формулы, составленные ИИ, также должны пройти этот этап.

В инвестициях часто бывает так, что нет подходящей стратегии.

Ценность ИИ заключается в снижении затрат на постоянные исследования и мониторинг, позволяя меньше поддаваться эмоциям и не упускать возможности из-за занятости.

В конечном итоге я хочу заработать на хороших активах, купленных по разумной цене, за счет восстановления их стоимости и долгосрочного роста.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.