AllianceDAO und FOMO-Gründer: Neueste Bestände - 70% in US-Aktien, nur BTC und Zcash in Krypto

Originaltitel: Is The Bottom In? What The Lads Are Buying!
Originalquelle: Steady Lads Podcast
Übersetzung: Shenchao TechFlow

Offenlegung: Die Gäste dieser Episode des Podcasts haben erhebliche finanzielle Bindungen zu den besprochenen Vermögenswerten. Die Institution, bei der Qiao Wang tätig ist, hält große Mengen an frühen Web3-Projekten, während er persönlich stark in US-Aktien, BTC und Zcash investiert ist; Tiki hält den S&P 500, Staatsanleihen und eine große Sammlung von Pokémon-Karten; Justin hält Zcash und Lit-Airdrops; Jordy hält BTC und Hyperliquid (Hype); Dimma hält Near und Grass; die Daten, die von FOMO-Mitgründer geteilt werden, haben eine starke Kundenakquise- und Produktwerbungsaussage. Der Inhalt dieser Episode spiegelt die tatsächlichen Bestände und Logik der Gäste wider und stellt keine unabhängige Anlageberatung dar. Die Leser sind für ihre eigenen Geldbörsen verantwortlich.

Einleitung: Dies ist die Rückkehr des Steady Lads-Podcasts nach viermonatiger Stille, genau als Bitcoin wieder die 80.000-Dollar-Marke überschreitet. Im Gegensatz zu früheren Diskussionen über Markttrends liegt der größte Reiz dieser Episode darin, dass mehrere erfahrene Insider ihre aktuellen Bestände offenlegen. Das Ergebnis ist überraschend: In diesem als reichmachend geltenden Umfeld zieht das echte kluge Geld massiv in traditionelle Finanzanlagen zurück oder investiert in einige hochgradig konzentrierte, hochsichere Vermögenswerte, während die meisten Altcoins vollständig aufgegeben wurden.

Zusammenfassung der Hauptpunkte

· Echte Bestände von 5 Größen: Der größte Wert dieser Episode liegt darin, die Illusionen über Bestände in der Branche zu durchbrechen. Qiao Wang hat 70% bis 80% seines Kapitals in US-Aktien investiert, während er in Krypto nur BTC und Zcash hält; Tiki verfolgt eine extreme Barbell-Strategie, hält den S&P 500, Staatsanleihen und Pokémon-Karten im Wert von etwa 3 Millionen Dollar und hat klar erklärt, dass er fast alle anderen Token als bärisch ansieht; Jordy hat eine Kernposition in BTC und hält einen Teil von Hyperliquid, erkennt jedoch an, dass dessen Bewertung überbewertet ist; Justin hat Zcash am Tiefpunkt gekauft und behält frühe Lit-Airdrops; Dimma hält Near, Grass und andere KI-Token.

· Zcashs Konsens über den zehnjährigen Boden: Zcash ist ein gemeinsames Investment von Qiao Wang und Justin. Die Kernlogik besteht darin, dass die zehnjährige Konsolidierung die Verkaufsdruck der frühen Investoren vollständig beseitigt hat. Grafisch zeigt es eine riesige Bodenbildungsstruktur über zehn Jahre. Im Vergleich zu BTC, das hoch bewertet ist, bietet Zcash mit gleichem Angebot, aber extrem niedrigem Preis eine hervorragende Gewinn-Risiko-Relation.

· Wahrheit über die Liquidität von Rand-Token: Abgesehen von einer Handvoll führender Vermögenswerte wurden die meisten Token von den Gästen auf die schwarze Liste gesetzt. Im krassen Gegensatz dazu zeigen die von FOMO-Mitgründer geteilten Daten, dass täglich etwa 40.000 nicht-krypto-native Nutzer auf mobilen Plattformen Meme-Token handeln. Das Geld der Kleinanleger wird durch dieses extrem niederschwellige „soziale Spiel“ verbraucht, während traditionelle klassische Token in Vergessenheit geraten sind.

· Meinungsverschiedenheiten über den makroökonomischen Boden: In Bezug auf die jüngsten massiven Schwankungen von Bitcoin glaubt Jordy, dass die Korrelation zwischen Gold und Bitcoin aufgrund der Abwertung des Dollars ein historisches Hoch erreicht hat und das Kapital schnell zurückkehrt. Justin hingegen bezieht sich strikt auf die Theorie des vierjährigen Zyklus und glaubt, dass es zu früh ist, um den Boden zu rufen. Bei unzureichendem Gewinn-Risiko-Verhältnis ist es besser, in AI-Technologiewerte an der Börse zu investieren, als Bitcoin nachzukaufen.

Zusammenfassung der interessanten Ansichten

Über echte Bestände und Defensive „Etwa 70% bis 80% meines Kapitals sind in US-Aktien investiert, in Krypto halte ich nur Bitcoin und Zcash. In dieser hochriskanten Branche, in der die Preise ohne Grund um 50% fallen können, musst du rational bleiben.“ (Qiao Wang) „Meine Strategie ist die Standard-Barbell-Strategie: auf der einen Seite der S&P 500 und Staatsanleihen, auf der anderen Seite meine Pokémon-Karten im Wert von 3 Millionen Dollar. Ich bin extrem bärisch gegenüber den meisten Token.“ (Tiki)

Über Zcashs zehnjährigen Boden „Die Logik von Zcash hat sich in den letzten zehn Jahren nicht verändert. Das Wichtigste ist, dass die frühen Investoren, die verkaufen wollten, bereits verkauft haben, und die Miner-Belohnungen sind stark gesunken. Jetzt übersteigt der Kaufdruck endlich den Verkaufsdruck.“ „Schau dir das langfristige Diagramm an, es enthält drei runde Böden, die sich zu einer riesigen Bodenbildungsstruktur über zehn Jahre zusammenfügen. Das ist die perfekteste Diagrammstruktur, die du finden kannst.“

Über die Natur des mobilen Handels „Traditionelle Casual Games können jährlich eine Milliarde Dollar verdienen. Der mobile Token-Handel ist im Wesentlichen ein sozialer Spiel mit niedrigeren Eintrittsbarrieren und echtem Geldanreiz.“ „Die Nutzer kümmern sich nicht darum, welche Blockchain im Hintergrund steht. Von 110.000 täglichen aktiven Nutzern haben 90.000 auf Robinhood Chain gehandelt, 100.000 auf Solana, die Nutzererfahrung ist völlig nahtlos.“

I. Die echten Karten von 5 Größen: Was kaufen sie außer Bitcoin?

Im zweiten Teil der Episode spielten die Gäste ein Spiel namens „Enthülle dein Portfolio“, in dem diese erfahrenen Veteranen des Kryptomarktes ihre aktuellen Liquiditätsbestände offenlegten. Diese Daten beweisen brutal, dass kluges Geld nicht mehr im Müll nach Schätzen sucht.

Qiao Wang (Mitgründer von Alliance DAO): Seine Institution hat in viele aufstrebende Web3-Projekte investiert, aber seine persönliche Liquiditätsverteilung ist extrem konservativ. Er hat 70% bis 80% seines Kapitals in US-Aktien investiert. Unter den verbleibenden Krypto-Vermögenswerten hat er alle kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen vollständig aufgegeben und hält nur Bitcoin und Zcash. Betrachtet man das risikoadjustierte Investitionsvolumen, gibt er für Zcash sogar so viel aus wie für seine US-Aktien.

Tiki: Er verfolgt die extremste „Barbell-Strategie“ (eine Seite extrem stabil, die andere extrem risikobehaftet). Seine stabile Seite sind der S&P 500 ETF und US-Staatsanleihen; die risikobehaftete Seite sind Pokémon-Karten im Wert von etwa 3 Millionen Dollar. Auf die Fragen der anderen Gäste antwortete er unverblümt: „Es sei denn, ich bin an der frühen Investition beteiligt, bin ich extrem bärisch gegenüber allen derzeit auf dem Markt befindlichen Token.“

Jordy: Seine absolute Kernposition ist Bitcoin, und er hat eine große Menge davon angesammelt. Bei Altcoins hält er einen Teil von Hyperliquid (Hype), erkennt jedoch sehr klar, dass die aktuelle KGV-Bewertung von Hype überbewertet ist. Der aktuelle Preis stützt sich mehr auf die Kauflaune der Kleinanleger, was langfristig nicht nachhaltig ist, weshalb er immer wieder Gewinne realisiert.

Justin: Er hat am absoluten Tiefpunkt des Marktes (etwa 1 Dollar) steuerliche Verlustverrechnungen durchgeführt und dann große Mengen an Spot-Zcash gekauft. Außerdem hält er immer noch die frühen Lit-Airdrops, die etwa 80% der ursprünglichen Zuteilung ausmachen.

Dimma: Er ist einer derjenigen, die relativ gerne in beliebte Narrative investieren. Er hält einige Near- und Grass-Token, die grundlegende Unterstützung haben, und hat auch ein wachsendes Portfolio von frühen KI-Token-Venture-Investitionen.

II. Warum Zcash? Zehnjähriger riesiger Boden und Erwartungen an „AI-Währung“

Unter den Beständen der Größen wurde Zcash am häufigsten erwähnt und mit echtem Geld stark investiert. Qiao Wang gab eine vollständige Kauf-Logik an.

Fundamental hat Zcashs Kernfunktionen in Bezug auf Privatsphäre und Quantenresistenz fast zehn Jahre Markttests durchlaufen. In Bezug auf die Tokenstruktur hat die langjährige Konsolidierung die frühen institutionellen Investoren und Teams gezwungen, ihre Token vollständig abzugeben, und mit dem Fortschreiten des Halvings hat der Verkaufsdruck der Miner stark abgenommen. Jetzt beginnt die neu hinzugekommene Kaufkraft, den historischen Verkaufsdruck zu überwinden. Vor einigen Tagen, selbst als ein Wal 50 Millionen Dollar an ZEC über die Kette verkauft hat, blieb der Markt stabil, und der Preis brach nicht signifikant ein.

Technisch gesehen hat Qiao darauf hingewiesen, dass Zcash eine extrem seltene langfristige Struktur gebildet hat: mehrere kleinere runde Böden, die sich ständig ineinander verschachteln und schließlich zu einer riesigen Bodenbildungsstruktur über zehn Jahre zusammenfließen.

Noch interessanter ist der Vergleich der Bewertungen. Bitcoin kann normalen neuen Investoren kaum noch hundertfache Renditen bieten, während Zcash das gleiche Gesamtangebot wie Bitcoin hat, aber der aktuelle Preis nur etwa ein Hundertstel von Bitcoin beträgt. Die Podcast-Gäste argumentieren, dass der Markt dringend eine native „Privatsphäre-AI-Währung“ benötigt, um neue Kapitalüberschüsse zu absorbieren, und Zcash nimmt stillschweigend diese Position ein.

III. Der wahre Fluss von Geldern außerhalb des Kreises: Täglich 40.000 Neulinge strömen in mobile Spiele

Während die Insider noch auf verschiedene klassische Rand-Token warten, brachte Se, Mitgründer der FOMO-Handelsanwendung, eine Reihe von Daten, die die Dimensionen verschieben: Sie gewinnen derzeit täglich etwa 40.000 echte neue Nutzer aus den App-Stores, von denen die meisten nicht-krypto-nativ und reine Neulinge sind.

Ihr Hauptakquise-Tool ist UGC (benutzergenerierte Inhalte) Marketing, wobei sie monatlich 100.000 bis 150.000 Dollar ausgeben, um soziale Medien-Schöpfer zu sponsern, die durch die Präsentation echter Handelsaufzeichnungen und materieller Lebensstile erfolgreich die Informationsbarrieren der Normalbürger durchbrechen.

In der Produktgestaltung hat FOMO vollständig auf das komplexe Konzept von „Public Chains“ verzichtet. Von den 110.000 täglichen aktiven Nutzern haben 90.000 auf Vermögenswerte der Robinhood-Chain gehandelt, 100.000 auf Solana, und 6.000 haben an Base teilgenommen. Die Nutzer müssen keine Wallets wechseln oder über Ketten hinweg handeln; alle Vermögenswerte werden nahtlos auf derselben Oberfläche gehandelt. Darüber hinaus erhebt FOMO nur eine Gebühr von 0,5%, die weit unter den 2,5% liegt, die Coinbase für Kleinanleger verlangt.

Ses Schlussfolgerung ist prägnant: Diese Token-Handelsaktivitäten sind im Wesentlichen ein sozialer Spiel mit echtem Geldanreiz auf mobilen Plattformen. Traditionelle Casual Games können jährlich eine Milliarde Dollar verdienen, während der Kryptomarkt Finanzspekulation in ein Spiel verpackt und einen viel größeren und süchtig machenden kommerziellen Kreislauf geschaffen hat.

IV. Makro-Debatte: In Erwartung von Zinssenkungen, Bitcoin nachkaufen oder US-Aktien umarmen?

In Bezug auf die jüngsten massiven Schwankungen von Bitcoin in einer Woche um 20.000 Dollar gaben die Gäste völlig unterschiedliche Erwartungen ab.

Jordy glaubt, dass mit der Wende der Federal Reserve und den klaren Signalen für die Abwertung des Dollars der Markt keine besseren sicheren Anlagen als Gold und Bitcoin finden kann. Bloomberg-Daten zeigen, dass die Korrelation zwischen Gold und Bitcoin nun ein historisches Hoch erreicht hat und traditionelle Institutionen beide Vermögenswerte gleichzeitig kaufen.

Justin hingegen ist relativ vorsichtig. Er bezieht sich strikt auf die Theorie des vierjährigen Zyklus und glaubt, dass es zu früh ist, um den Boden zu bestätigen. Er hat eine Rechnung aufgestellt: Wenn Bitcoin bei 60.000 Dollar den Boden erreicht, ist der Gewinnraum im Vergleich zu den 125.000 Dollar, die in der letzten Runde prognostiziert wurden, auf weniger als das Doppelte gesunken. Bei unzureichendem Gewinn-Risiko-Verhältnis zieht er es vor, dieses Kapital in AI-Technologiewerte an der Börse zu investieren.

Unabhängig davon, ob der Markt nach links oder rechts tendiert, sind sich diese Veteranen einig: Das Geld sollte in die liquidesten führenden traditionellen Vermögenswerte oder in eine sehr kleine Anzahl von Vermögenswerten mit solider Logik investiert werden, während alle Randvermögenswerte ohne echte Ertragskraft vollständig aufgegeben werden sollten.

Originallink

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